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大成医药健康股票C基金净值查询(012046)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6328 -0.0086 -1.36% 2026-10-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.6145 -0.0017 -0.2803%
  • 累计净值：0.6328
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6180亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：杨挺
近一季大成医药健康股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成医药健康股票C(012046)基金累计收益率3.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-10-14 012046 大成医药健康股票C 0.6162 0.6162 0.6328 0.6328 -0.0166 -2.62%
2026-10-13 012046 大成医药健康股票C 0.6328 0.6328 0.6414 0.6414 -0.0086 -1.36%
2026-10-12 012046 大成医药健康股票C 0.6414 0.6414 0.6571 0.6571 -0.0157 -2.39%
2026-10-09 012046 大成医药健康股票C 0.6571 0.6571 0.6646 0.6646 -0.0075 -1.14%
2026-10-08 012046 大成医药健康股票C 0.6646 0.6646 0.6949 0.6949 -0.0303 -4.56%
2026-09-30 012046 大成医药健康股票C 0.6949 0.6949 0.6689 0.6689 0.0260 3.89%
2026-09-29 012046 大成医药健康股票C 0.6689 0.6689 0.6682 0.6682 0.0007 0.10%
2026-09-28 012046 大成医药健康股票C 0.6682 0.6682 0.6740 0.6740 -0.0058 -0.86%
2026-09-24 012046 大成医药健康股票C 0.6740 0.6740 0.7029 0.7029 -0.0289 -4.29%
2026-09-23 012046 大成医药健康股票C 0.7029 0.7029 0.6816 0.6816 0.0213 3.12%
2026-09-22 012046 大成医药健康股票C 0.6816 0.6816 0.6823 0.6823 -0.0007 -0.10%
2026-09-21 012046 大成医药健康股票C 0.6823 0.6823 0.6639 0.6639 0.0184 2.77%
2026-09-18 012046 大成医药健康股票C 0.6639 0.6639 0.6544 0.6544 0.0095 1.45%
2026-09-17 012046 大成医药健康股票C 0.6544 0.6544 0.6459 0.6459 0.0085 1.32%
2026-09-16 012046 大成医药健康股票C 0.6459 0.6459 0.6356 0.6356 0.0103 1.62%
2026-09-15 012046 大成医药健康股票C 0.6356 0.6356 0.6450 0.6450 -0.0094 -1.48%
2026-09-14 012046 大成医药健康股票C 0.6450 0.6450 0.6239 0.6239 0.0211 3.38%
2026-09-11 012046 大成医药健康股票C 0.6239 0.6239 0.6355 0.6355 -0.0116 -1.83%
2026-09-10 012046 大成医药健康股票C 0.6355 0.6355 0.6471 0.6471 -0.0116 -1.83%
2026-09-09 012046 大成医药健康股票C 0.6471 0.6471 0.6462 0.6462 0.0009 0.14%
2026-09-08 012046 大成医药健康股票C 0.6462 0.6462 0.6217 0.6217 0.0245 3.94%
2026-09-07 012046 大成医药健康股票C 0.6217 0.6217 0.6209 0.6209 0.0008 0.13%
2026-09-04 012046 大成医药健康股票C 0.6209 0.6209 0.6319 0.6319 -0.0110 -1.74%
2026-09-03 012046 大成医药健康股票C 0.6319 0.6319 0.6243 0.6243 0.0076 1.22%
2026-09-02 012046 大成医药健康股票C 0.6243 0.6243 0.6230 0.6230 0.0013 0.21%
2026-09-01 012046 大成医药健康股票C 0.6230 0.6230 0.6232 0.6232 -0.0002 -0.03%
2026-08-31 012046 大成医药健康股票C 0.6232 0.6232 0.6333 0.6333 -0.0101 -1.62%
2026-08-28 012046 大成医药健康股票C 0.6333 0.6333 0.6422 0.6422 -0.0089 -1.39%
2026-08-27 012046 大成医药健康股票C 0.6422 0.6422 0.6443 0.6443 -0.0021 -0.33%
2026-08-26 012046 大成医药健康股票C 0.6443 0.6443 0.6462 0.6462 -0.0019 -0.29%
2026-08-25 012046 大成医药健康股票C 0.6462 0.6462 0.6318 0.6318 0.0144 2.28%
2026-08-24 012046 大成医药健康股票C 0.6318 0.6318 0.6600 0.6600 -0.0282 -4.46%
2026-08-21 012046 大成医药健康股票C 0.6600 0.6600 0.6821 0.6821 -0.0221 -3.35%
2026-08-20 012046 大成医药健康股票C 0.6821 0.6821 0.6582 0.6582 0.0239 3.63%
2026-08-19 012046 大成医药健康股票C 0.6582 0.6582 0.6829 0.6829 -0.0247 -3.62%
2026-08-18 012046 大成医药健康股票C 0.6829 0.6829 0.6845 0.6845 -0.0016 -0.23%
2026-08-17 012046 大成医药健康股票C 0.6845 0.6845 0.6738 0.6738 0.0107 1.59%
2026-08-14 012046 大成医药健康股票C 0.6738 0.6738 0.6816 0.6816 -0.0078 -1.16%
2026-08-13 012046 大成医药健康股票C 0.6816 0.6816 0.6679 0.6679 0.0137 2.05%
2026-08-12 012046 大成医药健康股票C 0.6679 0.6679 0.6700 0.6700 -0.0021 -0.31%
2026-08-11 012046 大成医药健康股票C 0.6700 0.6700 0.6671 0.6671 0.0029 0.43%
2026-08-10 012046 大成医药健康股票C 0.6671 0.6671 0.6577 0.6577 0.0094 1.43%
2026-08-07 012046 大成医药健康股票C 0.6577 0.6577 0.6126 0.6126 0.0451 7.36%
2026-08-06 012046 大成医药健康股票C 0.6126 0.6126 0.6168 0.6168 -0.0042 -0.68%
2026-08-05 012046 大成医药健康股票C 0.6168 0.6168 0.6092 0.6092 0.0076 1.25%
2026-08-04 012046 大成医药健康股票C 0.6092 0.6092 0.5809 0.5809 0.0283 4.87%
2026-08-03 012046 大成医药健康股票C 0.5809 0.5809 0.5872 0.5872 -0.0063 -1.07%
2026-07-31 012046 大成医药健康股票C 0.5872 0.5872 0.5869 0.5869 0.0003 0.05%
2026-07-30 012046 大成医药健康股票C 0.5869 0.5869 0.6011 0.6011 -0.0142 -2.36%
2026-07-29 012046 大成医药健康股票C 0.6011 0.6011 0.5948 0.5948 0.0063 1.06%
2026-07-28 012046 大成医药健康股票C 0.5948 0.5948 0.6105 0.6105 -0.0157 -2.57%
2026-07-27 012046 大成医药健康股票C 0.6105 0.6105 0.6006 0.6006 0.0099 1.65%
2026-07-24 012046 大成医药健康股票C 0.6006 0.6006 0.6237 0.6237 -0.0231 -3.85%
2026-07-23 012046 大成医药健康股票C 0.6237 0.6237 0.6257 0.6257 -0.0020 -0.32%
2026-07-22 012046 大成医药健康股票C 0.6257 0.6257 0.6189 0.6189 0.0068 1.10%
2026-07-21 012046 大成医药健康股票C 0.6189 0.6189 0.6112 0.6112 0.0077 1.26%
2026-07-20 012046 大成医药健康股票C 0.6112 0.6112 0.5902 0.5902 0.0210 3.56%
2026-07-17 012046 大成医药健康股票C 0.5902 0.5902 0.6273 0.6273 -0.0371 -5.91%
2026-07-16 012046 大成医药健康股票C 0.6273 0.6273 0.6421 0.6421 -0.0148 -2.30%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券ETF大成 0.9450 0.45%
大成景气精选六个月持有混合A 1.2004 0.10%
大成景气精选六个月持有混合C 1.1650 0.09%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0386 0.09%
大成景泽中短债债券C 1.0307 0.09%
大成景泽中短债债券A 1.0390 0.08%
科创债ETF大成 102.7704 0.06%
信用债ETF大成 104.0643 0.05%
大成景旭A 1.1312 0.04%
大成景旭C 1.1189 0.04%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝品质生活 1.1820 0.68%
信澳制造升级股票型发起式A 0.9950 0.44%
信澳制造升级股票型发起式C 0.9947 0.43%
易基消费 2.7710 0.33%
中欧消费主题股票C 1.1803 0.20%
中欧消费主题股票A 1.2418 0.19%
工银消费股票A 0.9793 0.19%
工银消费股票C 0.9281 0.19%
中欧半导体产业股票发起A 2.0861 0.16%
中欧半导体产业股票发起C 2.0566 0.16%
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