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国联医药消费混合C(中融医药消费混合C)基金净值查询(015033)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8123 -0.0091 -1.12% 2026-10-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.7865 -0.0085 -1.0656%
  • 累计净值：0.8123
  • 成立日期：2022-03-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5024亿
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：柯海东 潘天奇
近一季国联医药消费混合C|中融医药消费混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国联医药消费混合C(015033)基金累计收益率-12.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-10-14 015033 国联医药消费混合C 0.7950 0.7950 0.8123 0.8123 -0.0173 -2.13%
2026-10-13 015033 国联医药消费混合C 0.8123 0.8123 0.8214 0.8214 -0.0091 -1.12%
2026-10-12 015033 国联医药消费混合C 0.8214 0.8214 0.8372 0.8372 -0.0158 -1.89%
2026-10-09 015033 国联医药消费混合C 0.8372 0.8372 0.8307 0.8307 0.0065 0.78%
2026-10-08 015033 国联医药消费混合C 0.8307 0.8307 0.8742 0.8742 -0.0435 -5.24%
2026-09-30 015033 国联医药消费混合C 0.8742 0.8742 0.8527 0.8527 0.0215 2.52%
2026-09-29 015033 国联医药消费混合C 0.8527 0.8527 0.8434 0.8434 0.0093 1.10%
2026-09-28 015033 国联医药消费混合C 0.8434 0.8434 0.8550 0.8550 -0.0116 -1.36%
2026-09-24 015033 国联医药消费混合C 0.8550 0.8550 0.8953 0.8953 -0.0403 -4.71%
2026-09-23 015033 国联医药消费混合C 0.8953 0.8953 0.8984 0.8984 -0.0031 -0.35%
2026-09-22 015033 国联医药消费混合C 0.8984 0.8984 0.8935 0.8935 0.0049 0.55%
2026-09-21 015033 国联医药消费混合C 0.8935 0.8935 0.8473 0.8473 0.0462 5.45%
2026-09-18 015033 国联医药消费混合C 0.8473 0.8473 0.8393 0.8393 0.0080 0.95%
2026-09-17 015033 国联医药消费混合C 0.8393 0.8393 0.8349 0.8349 0.0044 0.53%
2026-09-16 015033 国联医药消费混合C 0.8349 0.8349 0.8410 0.8410 -0.0061 -0.73%
2026-09-15 015033 国联医药消费混合C 0.8410 0.8410 0.8478 0.8478 -0.0068 -0.80%
2026-09-14 015033 国联医药消费混合C 0.8478 0.8478 0.8173 0.8173 0.0305 3.73%
2026-09-11 015033 国联医药消费混合C 0.8173 0.8173 0.8358 0.8358 -0.0185 -2.26%
2026-09-10 015033 国联医药消费混合C 0.8358 0.8358 0.8561 0.8561 -0.0203 -2.43%
2026-09-09 015033 国联医药消费混合C 0.8561 0.8561 0.8773 0.8773 -0.0212 -2.48%
2026-09-08 015033 国联医药消费混合C 0.8773 0.8773 0.8779 0.8779 -0.0006 -0.07%
2026-09-07 015033 国联医药消费混合C 0.8779 0.8779 0.8868 0.8868 -0.0089 -1.01%
2026-09-04 015033 国联医药消费混合C 0.8868 0.8868 0.8838 0.8838 0.0030 0.34%
2026-09-03 015033 国联医药消费混合C 0.8838 0.8838 0.8646 0.8646 0.0192 2.22%
2026-09-02 015033 国联医药消费混合C 0.8646 0.8646 0.8669 0.8669 -0.0023 -0.27%
2026-09-01 015033 国联医药消费混合C 0.8669 0.8669 0.8706 0.8706 -0.0037 -0.42%
2026-08-31 015033 国联医药消费混合C 0.8706 0.8706 0.8825 0.8825 -0.0119 -1.37%
2026-08-28 015033 国联医药消费混合C 0.8825 0.8825 0.8898 0.8898 -0.0073 -0.82%
2026-08-27 015033 国联医药消费混合C 0.8898 0.8898 0.8824 0.8824 0.0074 0.84%
2026-08-26 015033 国联医药消费混合C 0.8824 0.8824 0.8793 0.8793 0.0031 0.35%
2026-08-25 015033 国联医药消费混合C 0.8793 0.8793 0.8650 0.8650 0.0143 1.65%
2026-08-24 015033 国联医药消费混合C 0.8650 0.8650 0.8967 0.8967 -0.0317 -3.66%
2026-08-21 015033 国联医药消费混合C 0.8967 0.8967 0.9345 0.9345 -0.0378 -4.22%
2026-08-20 015033 国联医药消费混合C 0.9345 0.9345 0.8907 0.8907 0.0438 4.92%
2026-08-19 015033 国联医药消费混合C 0.8907 0.8907 0.9173 0.9173 -0.0266 -2.90%
2026-08-18 015033 国联医药消费混合C 0.9173 0.9173 0.9245 0.9245 -0.0072 -0.78%
2026-08-17 015033 国联医药消费混合C 0.9245 0.9245 0.9202 0.9202 0.0043 0.47%
2026-08-14 015033 国联医药消费混合C 0.9202 0.9202 0.9292 0.9292 -0.0090 -0.97%
2026-08-13 015033 国联医药消费混合C 0.9292 0.9292 0.9151 0.9151 0.0141 1.54%
2026-08-12 015033 国联医药消费混合C 0.9151 0.9151 0.9189 0.9189 -0.0038 -0.41%
2026-08-11 015033 国联医药消费混合C 0.9189 0.9189 0.9088 0.9088 0.0101 1.11%
2026-08-10 015033 国联医药消费混合C 0.9088 0.9088 0.9038 0.9038 0.0050 0.55%
2026-08-07 015033 国联医药消费混合C 0.9038 0.9038 0.8554 0.8554 0.0484 5.66%
2026-08-06 015033 国联医药消费混合C 0.8554 0.8554 0.8536 0.8536 0.0018 0.21%
2026-08-05 015033 国联医药消费混合C 0.8536 0.8536 0.8310 0.8310 0.0226 2.72%
2026-08-04 015033 国联医药消费混合C 0.8310 0.8310 0.8220 0.8220 0.0090 1.09%
2026-08-03 015033 国联医药消费混合C 0.8220 0.8220 0.8489 0.8489 -0.0269 -3.27%
2026-07-31 015033 国联医药消费混合C 0.8489 0.8489 0.8448 0.8448 0.0041 0.49%
2026-07-30 015033 国联医药消费混合C 0.8448 0.8448 0.8751 0.8751 -0.0303 -3.46%
2026-07-29 015033 国联医药消费混合C 0.8751 0.8751 0.8725 0.8725 0.0026 0.30%
2026-07-28 015033 国联医药消费混合C 0.8725 0.8725 0.8958 0.8958 -0.0233 -2.60%
2026-07-27 015033 国联医药消费混合C 0.8958 0.8958 0.8828 0.8828 0.0130 1.47%
2026-07-24 015033 国联医药消费混合C 0.8828 0.8828 0.9145 0.9145 -0.0317 -3.59%
2026-07-23 015033 国联医药消费混合C 0.9145 0.9145 0.9191 0.9191 -0.0046 -0.50%
2026-07-22 015033 国联医药消费混合C 0.9191 0.9191 0.9184 0.9184 0.0007 0.08%
2026-07-21 015033 国联医药消费混合C 0.9184 0.9184 0.9155 0.9155 0.0029 0.32%
2026-07-20 015033 国联医药消费混合C 0.9155 0.9155 0.8741 0.8741 0.0414 4.74%
2026-07-17 015033 国联医药消费混合C 0.8741 0.8741 0.9344 0.9344 -0.0603 -6.45%
2026-07-16 015033 国联医药消费混合C 0.9344 0.9344 0.9430 0.9430 -0.0086 -0.91%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联聚汇定期开放债券 1.1598 0.07%
国联盈泽中短债A 1.3042 0.02%
国联盈泽中短债C 1.2794 0.02%
国联聚业定期开放债券 1.0625 0.02%
国联季季红定期开放债券A 1.1609 0.02%
国联聚明定期开放债券 1.0416 0.02%
国联聚通定期开放债券 1.0845 0.02%
国联聚锦一年定开债券 1.0330 0.02%
国联季季红定期开放债券C 1.1334 0.01%
国联睿嘉39个月定开债券A 1.0512 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮能源革新混合发起式A 0.6211 0.84%
中邮能源革新混合发起式C 0.6042 0.83%
东方人工智能主题混合A 2.9635 0.43%
东方人工智能主题混合C 2.9227 0.43%
国泰优质核心混合A 0.7757 0.40%
国泰优质核心混合C 0.7704 0.39%
工银金融地产混合C 2.4410 0.37%
工银食品饮料混合A 0.5645 0.36%
工银金融地产混合A 2.5560 0.35%
工银食品饮料混合C 0.5422 0.35%
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