招商远见回报3年定开混合基金净值查询(019351)
今天最新净值
1.0880
-0.0053 -0.48%
2026-08-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0676
-0.0204 -1.8751%
- 累计净值：1.0880
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2867亿
- 最近资产：2.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：陆文凯
近一季,招商远见回报3年定开混合(019351)基金累计收益率-9.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-07 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0619 |
5.66% |
| 2026-07-24 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0236 |
2.29% |
| 2026-07-17 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0078 |
1.0078 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0255 |
2.53% |
| 2026-07-10 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9823 |
0.9823 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0034 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9789 |
0.9789 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0142 |
1.45% |
| 2026-06-30 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9647 |
0.9647 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0050 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9597 |
0.9597 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0424 |
-4.42% |
| 2026-06-18 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0424 |
-4.23% |
| 2026-06-12 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0445 |
1.0445 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-06-05 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0379 |
-3.63% |
| 2026-05-29 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0821 |
1.0821 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0199 |
-1.84% |
| 2026-05-22 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0698 |
-6.33% |
| 2026-05-15 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0564 |
-4.81% |
