富国远见精选三年定期开放混合基金净值查询(019371)
今天最新净值
1.1489
-0.0221 -1.92%
2026-08-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1455
-0.0034 -0.2981%
- 累计净值：1.1489
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7637亿
- 最近资产：3.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蒲世林
近一季,富国远见精选三年定期开放混合(019371)基金累计收益率-4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-07 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1489 |
1.1489 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0221 |
-1.92% |
| 2026-07-31 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0321 |
2.74% |
| 2026-07-24 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1389 |
1.1389 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0107 |
0.94% |
| 2026-07-17 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0168 |
1.49% |
| 2026-07-10 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0178 |
1.60% |
| 2026-06-30 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0082 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.0887 |
1.0887 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0189 |
-1.74% |
| 2026-06-18 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0457 |
-4.13% |
| 2026-06-12 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1533 |
1.1533 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0104 |
0.91% |
|
|
| 2026-06-05 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1429 |
1.1429 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2026-05-29 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-22 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1604 |
1.1604 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0354 |
-3.05% |
| 2026-05-15 |
019371 |
富国远见精选三年定期开放混合 |
1.1958 |
1.1958 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0140 |
-1.17% |
