中银港股通医药混合发起A基金净值查询(020397)

今天最新净值 1.5099 -0.0009 -0.06% 2026-08-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.4983 0.0026 0.1706%

累计净值：1.5099
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7729亿
最近资产：4.45亿元
基金公司：
基金经理：王方舟

近一季中银港股通医药混合发起A基金净值查询

近一季,中银港股通医药混合发起A(020397)基金累计收益率-9.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-12	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4957	1.4957	1.5099	1.5099	-0.0142	-0.94%
2026-08-11	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5099	1.5099	1.5108	1.5108	-0.0009	-0.06%
2026-08-10	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5108	1.5108	1.4942	1.4942	0.0166	1.11%
2026-08-07	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4942	1.4942	1.4148	1.4148	0.0794	5.61%
2026-08-06	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4148	1.4148	1.4125	1.4125	0.0023	0.16%
2026-08-05	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4125	1.4125	1.3974	1.3974	0.0151	1.08%
2026-08-04	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3974	1.3974	1.3661	1.3661	0.0313	2.29%
2026-08-03	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3661	1.3661	1.3895	1.3895	-0.0234	-1.68%
2026-07-31	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3895	1.3895	1.3844	1.3844	0.0051	0.37%
2026-07-30	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3844	1.3844	1.4289	1.4289	-0.0445	-3.11%

2026-07-29	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4289	1.4289	1.4409	1.4409	-0.0120	-0.83%
2026-07-28	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4409	1.4409	1.4748	1.4748	-0.0339	-2.30%
2026-07-27	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4748	1.4748	1.4844	1.4844	-0.0096	-0.65%
2026-07-24	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4844	1.4844	1.5161	1.5161	-0.0317	-2.09%
2026-07-23	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5161	1.5161	1.5091	1.5091	0.0070	0.46%
2026-07-22	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5091	1.5091	1.4985	1.4985	0.0106	0.71%
2026-07-21	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4985	1.4985	1.4954	1.4954	0.0031	0.21%
2026-07-20	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4954	1.4954	1.4209	1.4209	0.0745	5.24%
2026-07-17	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4209	1.4209	1.5383	1.5383	-0.1174	-7.63%
2026-07-16	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5383	1.5383	1.5671	1.5671	-0.0288	-1.84%
2026-07-15	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5671	1.5671	1.4818	1.4818	0.0853	5.76%
2026-07-14	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4818	1.4818	1.4808	1.4808	0.0010	0.07%
2026-07-13	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4808	1.4808	1.4924	1.4924	-0.0116	-0.78%
2026-07-10	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4924	1.4924	1.4366	1.4366	0.0558	3.88%
2026-07-09	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4366	1.4366	1.4428	1.4428	-0.0062	-0.43%

2026-07-08	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4428	1.4428	1.4671	1.4671	-0.0243	-1.66%
2026-07-07	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4671	1.4671	1.5145	1.5145	-0.0474	-3.23%
2026-07-06	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5145	1.5145	1.4803	1.4803	0.0342	2.31%
2026-07-03	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4803	1.4803	1.4097	1.4097	0.0706	5.01%
2026-07-02	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4097	1.4097	1.3242	1.3242	0.0855	6.46%
2026-07-01	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3242	1.3242	1.3240	1.3240	0.0002	0.02%
2026-06-30	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3240	1.3240	1.3511	1.3511	-0.0271	-2.05%
2026-06-29	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3511	1.3511	1.2365	1.2365	0.1146	9.27%
2026-06-26	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2365	1.2365	1.2577	1.2577	-0.0212	-1.69%
2026-06-25	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2577	1.2577	1.2766	1.2766	-0.0189	-1.50%
2026-06-24	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2766	1.2766	1.2550	1.2550	0.0216	1.72%
2026-06-23	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2550	1.2550	1.2446	1.2446	0.0104	0.84%
2026-06-22	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2446	1.2446	1.2723	1.2723	-0.0277	-2.23%
2026-06-18	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2723	1.2723	1.2437	1.2437	0.0286	2.30%
2026-06-17	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2437	1.2437	1.2651	1.2651	-0.0214	-1.72%
2026-06-16	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2651	1.2651	1.2935	1.2935	-0.0284	-2.24%
2026-06-15	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2935	1.2935	1.2960	1.2960	-0.0025	-0.19%
2026-06-12	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2960	1.2960	1.2595	1.2595	0.0365	2.90%
2026-06-11	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2595	1.2595	1.2624	1.2624	-0.0029	-0.23%
2026-06-10	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2624	1.2624	1.2438	1.2438	0.0186	1.50%
2026-06-09	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2438	1.2438	1.2555	1.2555	-0.0117	-0.94%
2026-06-08	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2555	1.2555	1.2841	1.2841	-0.0286	-2.23%
2026-06-05	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2841	1.2841	1.3033	1.3033	-0.0192	-1.47%
2026-06-04	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3033	1.3033	1.3287	1.3287	-0.0254	-1.95%
2026-06-03	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3287	1.3287	1.3659	1.3659	-0.0372	-2.80%
2026-06-02	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3659	1.3659	1.4176	1.4176	-0.0517	-3.79%
2026-06-01	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4176	1.4176	1.4759	1.4759	-0.0583	-4.11%
2026-05-29	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4759	1.4759	1.4101	1.4101	0.0658	4.67%
2026-05-28	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4101	1.4101	1.4733	1.4733	-0.0632	-4.48%
2026-05-27	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4733	1.4733	1.4653	1.4653	0.0080	0.55%
2026-05-26	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4653	1.4653	1.5066	1.5066	-0.0413	-2.82%
2026-05-25	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5066	1.5066	1.5085	1.5085	-0.0019	-0.13%
2026-05-22	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5085	1.5085	1.5147	1.5147	-0.0062	-0.41%
2026-05-21	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5147	1.5147	1.4959	1.4959	0.0188	1.26%
2026-05-20	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4959	1.4959	1.4776	1.4776	0.0183	1.24%
2026-05-19	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4776	1.4776	1.4896	1.4896	-0.0120	-0.81%
2026-05-18	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4896	1.4896	1.5366	1.5366	-0.0470	-3.16%
2026-05-15	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5366	1.5366	1.5671	1.5671	-0.0305	-1.95%
2026-05-14	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5671	1.5671	1.6097	1.6097	-0.0426	-2.65%
2026-05-13	020397	中银港股通医药混合发起A	1.6097	1.6097	1.6513	1.6513	-0.0416	-2.58%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方益和灵活配置混合C	2.1092	100.00%
HK信息	0.9398	3.08%
港股信息	1.2416	3.08%
香港信息	1.1226	3.06%
港信息	1.0687	3.05%
富国医保混合C	3.3910	2.79%
财通资管健康产业混合A	1.2164	2.53%
财通资管健康产业混合C	1.1937	2.53%
华泰柏瑞医疗健康C	2.6608	2.52%
中信建投医改C	1.6982	2.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.2587	5.38%
淳厚鑫悦混合C	1.2287	5.38%
淳厚鑫淳	1.1535	4.72%
华夏创新研选混合A	1.1138	3.05%
华夏创新研选混合C	1.0929	3.05%
华夏互联网龙头混合A	1.0106	3.03%
华夏互联网龙头混合C	0.9802	3.02%
富国高新混合	4.6830	2.97%
财通资管医疗保健混合A	1.2495	2.91%
财通资管医疗保健混合C	1.2345	2.91%