国泰中证畜牧养殖ETF联接E基金净值查询(022475)

今天最新净值 0.6396 -0.0151 -2.31% 2026-10-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6396
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.64亿元
基金公司：
基金经理：梁杏付涵

近一季国泰中证畜牧养殖ETF联接E基金净值查询

近一季,国泰中证畜牧养殖ETF联接E(022475)基金累计收益率-4.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-10-16	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6492	0.6492	0.6396	0.6396	0.0096	1.50%
2026-10-15	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6396	0.6396	0.6547	0.6547	-0.0151	-2.31%
2026-10-14	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6547	0.6547	0.6570	0.6570	-0.0023	-0.35%
2026-10-13	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6570	0.6570	0.6632	0.6632	-0.0062	-0.94%
2026-10-12	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6632	0.6632	0.6637	0.6637	-0.0005	-0.08%
2026-10-09	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6637	0.6637	0.6568	0.6568	0.0069	1.05%
2026-10-08	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6568	0.6568	0.6656	0.6656	-0.0088	-1.32%
2026-09-30	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6656	0.6656	0.6606	0.6606	0.0050	0.76%
2026-09-29	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6606	0.6606	0.6586	0.6586	0.0020	0.30%
2026-09-28	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6586	0.6586	0.6556	0.6556	0.0030	0.46%

2026-09-24	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6556	0.6556	0.6655	0.6655	-0.0099	-1.49%
2026-09-23	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6655	0.6655	0.6750	0.6750	-0.0095	-1.43%
2026-09-22	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6750	0.6750	0.6795	0.6795	-0.0045	-0.66%
2026-09-21	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6795	0.6795	0.6698	0.6698	0.0097	1.45%
2026-09-18	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6698	0.6698	0.6696	0.6696	0.0002	0.03%
2026-09-17	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6696	0.6696	0.6692	0.6692	0.0004	0.06%
2026-09-16	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6692	0.6692	0.6797	0.6797	-0.0105	-1.57%
2026-09-15	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6797	0.6797	0.6830	0.6830	-0.0033	-0.48%
2026-09-14	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6830	0.6830	0.6884	0.6884	-0.0054	-0.78%
2026-09-11	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6884	0.6884	0.6994	0.6994	-0.0110	-1.57%
2026-09-10	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6994	0.6994	0.7151	0.7151	-0.0157	-2.24%
2026-09-09	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7151	0.7151	0.7159	0.7159	-0.0008	-0.11%
2026-09-08	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7159	0.7159	0.7130	0.7130	0.0029	0.41%
2026-09-07	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7130	0.7130	0.7094	0.7094	0.0036	0.51%
2026-09-04	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7094	0.7094	0.6803	0.6803	0.0291	4.28%

2026-09-03	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6803	0.6803	0.6868	0.6868	-0.0065	-0.95%
2026-09-02	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6868	0.6868	0.6963	0.6963	-0.0095	-1.36%
2026-09-01	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6963	0.6963	0.6869	0.6869	0.0094	1.37%
2026-08-31	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6869	0.6869	0.6867	0.6867	0.0002	0.03%
2026-08-28	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6867	0.6867	0.6794	0.6794	0.0073	1.07%
2026-08-27	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6794	0.6794	0.6722	0.6722	0.0072	1.07%
2026-08-26	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6722	0.6722	0.6722	0.6722	0.0000	0.00%
2026-08-25	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6722	0.6722	0.6628	0.6628	0.0094	1.42%
2026-08-24	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6628	0.6628	0.6648	0.6648	-0.0020	-0.30%
2026-08-21	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6648	0.6648	0.6772	0.6772	-0.0124	-1.87%
2026-08-20	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6772	0.6772	0.6677	0.6677	0.0095	1.42%
2026-08-19	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6677	0.6677	0.6850	0.6850	-0.0173	-2.53%
2026-08-18	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6850	0.6850	0.6715	0.6715	0.0135	2.01%
2026-08-17	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6715	0.6715	0.6681	0.6681	0.0034	0.51%
2026-08-14	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6681	0.6681	0.6776	0.6776	-0.0095	-1.42%
2026-08-13	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6776	0.6776	0.6785	0.6785	-0.0009	-0.13%
2026-08-12	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6785	0.6785	0.6784	0.6784	0.0001	0.01%
2026-08-11	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6784	0.6784	0.6850	0.6850	-0.0066	-0.96%
2026-08-10	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6850	0.6850	0.6653	0.6653	0.0197	2.96%
2026-08-07	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6653	0.6653	0.6662	0.6662	-0.0009	-0.14%
2026-08-06	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6662	0.6662	0.6670	0.6670	-0.0008	-0.12%
2026-08-05	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6670	0.6670	0.6646	0.6646	0.0024	0.36%
2026-08-04	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6646	0.6646	0.6726	0.6726	-0.0080	-1.20%
2026-08-03	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6726	0.6726	0.6708	0.6708	0.0018	0.27%
2026-07-31	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6708	0.6708	0.6665	0.6665	0.0043	0.65%
2026-07-30	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6665	0.6665	0.6601	0.6601	0.0064	0.97%
2026-07-29	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6601	0.6601	0.6550	0.6550	0.0051	0.78%
2026-07-28	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6550	0.6550	0.6553	0.6553	-0.0003	-0.05%
2026-07-27	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6553	0.6553	0.6477	0.6477	0.0076	1.17%
2026-07-24	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6477	0.6477	0.6664	0.6664	-0.0187	-2.81%
2026-07-23	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6664	0.6664	0.6623	0.6623	0.0041	0.62%
2026-07-22	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6623	0.6623	0.6612	0.6612	0.0011	0.17%
2026-07-21	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6612	0.6612	0.6696	0.6696	-0.0084	-1.27%
2026-07-20	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6696	0.6696	0.6641	0.6641	0.0055	0.83%
2026-07-17	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6641	0.6641	0.6798	0.6798	-0.0157	-2.31%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式C	1.0309	100.00%
永赢汇享债券D	1.0975	100.00%
金信景气优选混合A	1.4820	3.99%
金信景气优选混合C	1.4646	3.98%
东财景气驱动混合发起式A	0.9458	3.75%
东财景气驱动混合发起式C	0.9302	3.75%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.8338	3.62%
地产ETF华宝	0.5126	3.61%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4989	3.61%
房地产ETF银华	0.4593	3.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF永赢	0.9818	4.71%
通用航空ETF易方达	0.8270	4.69%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8439	4.68%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8406	4.68%
中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8481	4.68%
中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8454	4.68%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.7996	4.67%
通用航空ETF华宝	0.4773	4.67%
航空ETF汇添富	0.8267	4.67%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8014	4.66%