平安港股通医疗创新精选混合A基金净值查询(024379)

今天最新净值 0.9717 -0.0004 -0.04% 2026-08-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.9681 0.0029 0.3043%

累计净值：0.9717
成立日期：2025-06-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.93亿元
基金公司：平安基金
基金经理：周思聪张淼

近一季平安港股通医疗创新精选混合A基金净值查询

近一季,平安港股通医疗创新精选混合A(024379)基金累计收益率3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-12	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.9652	0.9652	0.9717	0.9717	-0.0065	-0.67%
2026-08-11	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.9717	0.9717	0.9721	0.9721	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.9721	0.9721	0.9614	0.9614	0.0107	1.11%
2026-08-07	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.9614	0.9614	0.8999	0.8999	0.0615	6.83%
2026-08-06	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8999	0.8999	0.9003	0.9003	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.9003	0.9003	0.8886	0.8886	0.0117	1.32%
2026-08-04	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8886	0.8886	0.8599	0.8599	0.0287	3.34%
2026-08-03	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8599	0.8599	0.8633	0.8633	-0.0034	-0.39%
2026-07-31	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8633	0.8633	0.8635	0.8635	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8635	0.8635	0.8941	0.8941	-0.0306	-3.42%

2026-07-29	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8941	0.8941	0.9072	0.9072	-0.0131	-1.47%
2026-07-28	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.9072	0.9072	0.9161	0.9161	-0.0089	-0.97%
2026-07-27	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.9161	0.9161	0.9142	0.9142	0.0019	0.21%
2026-07-24	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.9142	0.9142	0.9266	0.9266	-0.0124	-1.34%
2026-07-23	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.9266	0.9266	0.9194	0.9194	0.0072	0.78%
2026-07-22	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.9194	0.9194	0.9111	0.9111	0.0083	0.91%
2026-07-21	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.9111	0.9111	0.9082	0.9082	0.0029	0.32%
2026-07-20	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.9082	0.9082	0.8713	0.8713	0.0369	4.24%
2026-07-17	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8713	0.8713	0.9382	0.9382	-0.0669	-7.13%
2026-07-16	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.9382	0.9382	0.9582	0.9582	-0.0200	-2.09%
2026-07-15	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.9582	0.9582	0.8963	0.8963	0.0619	6.91%
2026-07-14	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8963	0.8963	0.8908	0.8908	0.0055	0.62%
2026-07-13	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8908	0.8908	0.9016	0.9016	-0.0108	-1.20%
2026-07-10	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.9016	0.9016	0.8645	0.8645	0.0371	4.29%
2026-07-09	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8645	0.8645	0.8685	0.8685	-0.0040	-0.46%

2026-07-08	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8685	0.8685	0.8875	0.8875	-0.0190	-2.14%
2026-07-07	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8875	0.8875	0.9234	0.9234	-0.0359	-4.05%
2026-07-06	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.9234	0.9234	0.9010	0.9010	0.0224	2.49%
2026-07-03	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.9010	0.9010	0.8611	0.8611	0.0399	4.63%
2026-07-02	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8611	0.8611	0.8259	0.8259	0.0352	4.26%
2026-07-01	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8259	0.8259	0.8234	0.8234	0.0025	0.30%
2026-06-30	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8234	0.8234	0.8422	0.8422	-0.0188	-2.28%
2026-06-29	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8422	0.8422	0.7755	0.7755	0.0667	8.60%
2026-06-26	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.7755	0.7755	0.7833	0.7833	-0.0078	-1.00%
2026-06-25	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.7833	0.7833	0.7833	0.7833	0.0000	0.00%
2026-06-24	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.7833	0.7833	0.7577	0.7577	0.0256	3.38%
2026-06-23	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.7577	0.7577	0.7500	0.7500	0.0077	1.03%
2026-06-22	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.7500	0.7500	0.7628	0.7628	-0.0128	-1.71%
2026-06-18	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.7628	0.7628	0.7412	0.7412	0.0216	2.91%
2026-06-17	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.7412	0.7412	0.7537	0.7537	-0.0125	-1.69%
2026-06-16	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.7537	0.7537	0.7706	0.7706	-0.0169	-2.24%
2026-06-15	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.7706	0.7706	0.7685	0.7685	0.0021	0.27%
2026-06-12	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.7685	0.7685	0.7440	0.7440	0.0245	3.29%
2026-06-11	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.7440	0.7440	0.7544	0.7544	-0.0104	-1.40%
2026-06-10	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.7544	0.7544	0.7445	0.7445	0.0099	1.33%
2026-06-09	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.7445	0.7445	0.7435	0.7435	0.0010	0.13%
2026-06-08	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.7435	0.7435	0.7690	0.7690	-0.0255	-3.32%
2026-06-05	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.7690	0.7690	0.7796	0.7796	-0.0106	-1.36%
2026-06-04	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.7796	0.7796	0.7908	0.7908	-0.0112	-1.42%
2026-06-03	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.7908	0.7908	0.8091	0.8091	-0.0183	-2.31%
2026-06-02	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8091	0.8091	0.8346	0.8346	-0.0255	-3.15%
2026-06-01	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8346	0.8346	0.8636	0.8636	-0.0290	-3.36%
2026-05-29	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8636	0.8636	0.8312	0.8312	0.0324	3.90%
2026-05-28	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8312	0.8312	0.8695	0.8695	-0.0383	-4.61%
2026-05-27	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8695	0.8695	0.8645	0.8645	0.0050	0.58%
2026-05-26	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8645	0.8645	0.8807	0.8807	-0.0162	-1.87%
2026-05-25	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8807	0.8807	0.8805	0.8805	0.0002	0.02%
2026-05-22	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8805	0.8805	0.8821	0.8821	-0.0016	-0.18%
2026-05-21	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8821	0.8821	0.8722	0.8722	0.0099	1.14%
2026-05-20	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8722	0.8722	0.8552	0.8552	0.0170	1.99%
2026-05-19	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8552	0.8552	0.8590	0.8590	-0.0038	-0.44%
2026-05-18	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8590	0.8590	0.8847	0.8847	-0.0257	-2.99%
2026-05-15	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8847	0.8847	0.8961	0.8961	-0.0114	-1.27%
2026-05-14	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8961	0.8961	0.9176	0.9176	-0.0215	-2.34%
2026-05-13	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.9176	0.9176	0.9389	0.9389	-0.0213	-2.32%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安核心优势混合A	2.4152	1.42%
平安核心优势混合C	2.2644	1.42%
平安医药精选股票A	1.7540	1.33%
平安医药精选股票C	1.7394	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9658	0.72%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9721	0.71%
平安港股通均衡配置混合A	0.8392	0.48%
平安港股通均衡配置混合C	0.8370	0.48%
平安港股通科技精选混合A	1.1694	0.44%
平安港股通科技精选混合C	1.1629	0.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.2587	5.38%
淳厚鑫悦混合C	1.2287	5.38%
淳厚鑫淳	1.1535	4.72%
华夏创新研选混合A	1.1138	3.05%
华夏创新研选混合C	1.0929	3.05%
华夏互联网龙头混合A	1.0106	3.03%
华夏互联网龙头混合C	0.9802	3.02%
富国高新混合	4.6830	2.97%
财通资管医疗保健混合A	1.2495	2.91%
财通资管医疗保健混合C	1.2345	2.91%