平安港股通医疗创新精选混合C基金净值查询(024380)

今天最新净值 0.9654 -0.0005 -0.05% 2026-08-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.9618 0.0029 0.3043%

累计净值：0.9654
成立日期：2025-06-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：周思聪张淼

近一季平安港股通医疗创新精选混合C基金净值查询

近一季,平安港股通医疗创新精选混合C(024380)基金累计收益率3.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-12	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.9589	0.9589	0.9654	0.9654	-0.0065	-0.67%
2026-08-11	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.9654	0.9654	0.9659	0.9659	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.9659	0.9659	0.9552	0.9552	0.0107	1.12%
2026-08-07	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.9552	0.9552	0.8942	0.8942	0.0610	6.82%
2026-08-06	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8942	0.8942	0.8945	0.8945	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8945	0.8945	0.8830	0.8830	0.0115	1.30%
2026-08-04	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8830	0.8830	0.8545	0.8545	0.0285	3.34%
2026-08-03	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8545	0.8545	0.8579	0.8579	-0.0034	-0.40%
2026-07-31	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8579	0.8579	0.8581	0.8581	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8581	0.8581	0.8885	0.8885	-0.0304	-3.42%

2026-07-29	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8885	0.8885	0.9015	0.9015	-0.0130	-1.46%
2026-07-28	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.9015	0.9015	0.9104	0.9104	-0.0089	-0.98%
2026-07-27	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.9104	0.9104	0.9086	0.9086	0.0018	0.20%
2026-07-24	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.9086	0.9086	0.9209	0.9209	-0.0123	-1.34%
2026-07-23	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.9209	0.9209	0.9137	0.9137	0.0072	0.79%
2026-07-22	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.9137	0.9137	0.9056	0.9056	0.0081	0.89%
2026-07-21	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.9056	0.9056	0.9027	0.9027	0.0029	0.32%
2026-07-20	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.9027	0.9027	0.8661	0.8661	0.0366	4.23%
2026-07-17	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8661	0.8661	0.9326	0.9326	-0.0665	-7.13%
2026-07-16	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.9326	0.9326	0.9525	0.9525	-0.0199	-2.09%
2026-07-15	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.9525	0.9525	0.8909	0.8909	0.0616	6.91%
2026-07-14	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8909	0.8909	0.8855	0.8855	0.0054	0.61%
2026-07-13	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8855	0.8855	0.8963	0.8963	-0.0108	-1.20%
2026-07-10	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8963	0.8963	0.8594	0.8594	0.0369	4.29%
2026-07-09	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8594	0.8594	0.8634	0.8634	-0.0040	-0.46%

2026-07-08	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8634	0.8634	0.8823	0.8823	-0.0189	-2.14%
2026-07-07	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8823	0.8823	0.9180	0.9180	-0.0357	-4.05%
2026-07-06	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.9180	0.9180	0.8957	0.8957	0.0223	2.49%
2026-07-03	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8957	0.8957	0.8561	0.8561	0.0396	4.63%
2026-07-02	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8561	0.8561	0.8211	0.8211	0.0350	4.26%
2026-07-01	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8211	0.8211	0.8186	0.8186	0.0025	0.31%
2026-06-30	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8186	0.8186	0.8374	0.8374	-0.0188	-2.30%
2026-06-29	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8374	0.8374	0.7710	0.7710	0.0664	8.61%
2026-06-26	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.7710	0.7710	0.7788	0.7788	-0.0078	-1.00%
2026-06-25	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.7788	0.7788	0.7789	0.7789	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.7789	0.7789	0.7534	0.7534	0.0255	3.38%
2026-06-23	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.7534	0.7534	0.7458	0.7458	0.0076	1.02%
2026-06-22	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.7458	0.7458	0.7585	0.7585	-0.0127	-1.70%
2026-06-18	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.7585	0.7585	0.7370	0.7370	0.0215	2.92%
2026-06-17	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.7370	0.7370	0.7495	0.7495	-0.0125	-1.70%
2026-06-16	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.7495	0.7495	0.7663	0.7663	-0.0168	-2.24%
2026-06-15	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.7663	0.7663	0.7643	0.7643	0.0020	0.26%
2026-06-12	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.7643	0.7643	0.7399	0.7399	0.0244	3.30%
2026-06-11	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.7399	0.7399	0.7503	0.7503	-0.0104	-1.41%
2026-06-10	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.7503	0.7503	0.7404	0.7404	0.0099	1.34%
2026-06-09	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.7404	0.7404	0.7394	0.7394	0.0010	0.14%
2026-06-08	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.7394	0.7394	0.7648	0.7648	-0.0254	-3.32%
2026-06-05	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.7648	0.7648	0.7754	0.7754	-0.0106	-1.37%
2026-06-04	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.7754	0.7754	0.7865	0.7865	-0.0111	-1.41%
2026-06-03	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.7865	0.7865	0.8047	0.8047	-0.0182	-2.31%
2026-06-02	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8047	0.8047	0.8301	0.8301	-0.0254	-3.16%
2026-06-01	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8301	0.8301	0.8591	0.8591	-0.0290	-3.38%
2026-05-29	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8591	0.8591	0.8268	0.8268	0.0323	3.91%
2026-05-28	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8268	0.8268	0.8649	0.8649	-0.0381	-4.61%
2026-05-27	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8649	0.8649	0.8600	0.8600	0.0049	0.57%
2026-05-26	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8600	0.8600	0.8761	0.8761	-0.0161	-1.87%
2026-05-25	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8761	0.8761	0.8760	0.8760	0.0001	0.01%
2026-05-22	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8760	0.8760	0.8776	0.8776	-0.0016	-0.18%
2026-05-21	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8776	0.8776	0.8677	0.8677	0.0099	1.14%
2026-05-20	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8677	0.8677	0.8508	0.8508	0.0169	1.99%
2026-05-19	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8508	0.8508	0.8546	0.8546	-0.0038	-0.44%
2026-05-18	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8546	0.8546	0.8802	0.8802	-0.0256	-3.00%
2026-05-15	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8802	0.8802	0.8916	0.8916	-0.0114	-1.28%
2026-05-14	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8916	0.8916	0.9130	0.9130	-0.0214	-2.34%
2026-05-13	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.9130	0.9130	0.9342	0.9342	-0.0212	-2.32%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安核心优势混合A	2.4152	1.42%
平安核心优势混合C	2.2644	1.42%
平安医药精选股票A	1.7540	1.33%
平安医药精选股票C	1.7394	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9658	0.72%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9721	0.71%
平安港股通均衡配置混合A	0.8392	0.48%
平安港股通均衡配置混合C	0.8370	0.48%
平安港股通科技精选混合A	1.1694	0.44%
平安港股通科技精选混合C	1.1629	0.44%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.6880	3.03%
富国医保混合A	3.5060	2.79%
中信建投医改C	1.6982	2.50%
红土创新医疗保健股票C	1.4412	2.38%
信澳量化先锋混合(LOF)C	1.0645	1.91%
泰信互联网+主题混合C	1.0098	1.88%
鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I	0.8416	1.80%
汇添富医药保健混合	2.4960	1.79%
大摩优悦安和混合C	0.9464	1.62%
中邮价值精选混合A	1.6708	1.61%