中欧医药生物混合发起A基金净值查询(024818)

今天最新净值 1.0515 -0.0249 -2.31% 2026-10-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0448 -0.0067 -0.6336%

累计净值：1.0515
成立日期：2025-11-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵磊

近一季中欧医药生物混合发起A基金净值查询

近一季,中欧医药生物混合发起A(024818)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-10-14	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0515	1.0515	1.0764	1.0764	-0.0249	-2.31%
2026-10-13	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0764	1.0764	1.0968	1.0968	-0.0204	-1.90%
2026-10-12	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0968	1.0968	1.1098	1.1098	-0.0130	-1.17%
2026-10-09	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1098	1.1098	1.1158	1.1158	-0.0060	-0.54%
2026-10-08	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1158	1.1158	1.1652	1.1652	-0.0494	-4.43%
2026-09-30	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1652	1.1652	1.1234	1.1234	0.0418	3.72%
2026-09-29	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1234	1.1234	1.1171	1.1171	0.0063	0.56%
2026-09-28	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1171	1.1171	1.1167	1.1167	0.0004	0.04%
2026-09-24	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1167	1.1167	1.1611	1.1611	-0.0444	-3.98%
2026-09-23	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1611	1.1611	1.1488	1.1488	0.0123	1.07%

2026-09-22	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1488	1.1488	1.1579	1.1579	-0.0091	-0.79%
2026-09-21	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1579	1.1579	1.1151	1.1151	0.0428	3.84%
2026-09-18	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1151	1.1151	1.1101	1.1101	0.0050	0.45%
2026-09-17	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1101	1.1101	1.1007	1.1007	0.0094	0.85%
2026-09-16	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1007	1.1007	1.0891	1.0891	0.0116	1.07%
2026-09-15	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0891	1.0891	1.1002	1.1002	-0.0111	-1.01%
2026-09-14	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1002	1.1002	1.0502	1.0502	0.0500	4.76%
2026-09-11	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0502	1.0502	1.0711	1.0711	-0.0209	-1.99%
2026-09-10	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0711	1.0711	1.0876	1.0876	-0.0165	-1.54%
2026-09-09	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0876	1.0876	1.0968	1.0968	-0.0092	-0.84%
2026-09-08	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0968	1.0968	1.0719	1.0719	0.0249	2.32%
2026-09-07	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0719	1.0719	1.0788	1.0788	-0.0069	-0.64%
2026-09-04	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0788	1.0788	1.0952	1.0952	-0.0164	-1.50%
2026-09-03	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0952	1.0952	1.0766	1.0766	0.0186	1.73%
2026-09-02	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0766	1.0766	1.0753	1.0753	0.0013	0.12%

2026-09-01	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0753	1.0753	1.0785	1.0785	-0.0032	-0.30%
2026-08-31	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0785	1.0785	1.0958	1.0958	-0.0173	-1.60%
2026-08-28	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0958	1.0958	1.1088	1.1088	-0.0130	-1.17%
2026-08-27	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1088	1.1088	1.1058	1.1058	0.0030	0.27%
2026-08-26	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1058	1.1058	1.1165	1.1165	-0.0107	-0.96%
2026-08-25	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1165	1.1165	1.0817	1.0817	0.0348	3.22%
2026-08-24	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0817	1.0817	1.1182	1.1182	-0.0365	-3.26%
2026-08-21	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1182	1.1182	1.1493	1.1493	-0.0311	-2.78%
2026-08-20	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1493	1.1493	1.1050	1.1050	0.0443	4.01%
2026-08-19	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1050	1.1050	1.1400	1.1400	-0.0350	-3.07%
2026-08-18	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1400	1.1400	1.1397	1.1397	0.0003	0.03%
2026-08-17	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1397	1.1397	1.1229	1.1229	0.0168	1.50%
2026-08-14	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1229	1.1229	1.1343	1.1343	-0.0114	-1.01%
2026-08-13	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1343	1.1343	1.1214	1.1214	0.0129	1.15%
2026-08-12	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1214	1.1214	1.1266	1.1266	-0.0052	-0.46%
2026-08-11	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1266	1.1266	1.1246	1.1246	0.0020	0.18%
2026-08-10	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1246	1.1246	1.1119	1.1119	0.0127	1.14%
2026-08-07	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1119	1.1119	1.0295	1.0295	0.0824	8.00%
2026-08-06	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0295	1.0295	1.0377	1.0377	-0.0082	-0.79%
2026-08-05	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0377	1.0377	1.0227	1.0227	0.0150	1.47%
2026-08-04	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0227	1.0227	0.9765	0.9765	0.0462	4.73%
2026-08-03	024818	中欧医药生物混合发起A	0.9765	0.9765	0.9951	0.9951	-0.0186	-1.87%
2026-07-31	024818	中欧医药生物混合发起A	0.9951	0.9951	0.9839	0.9839	0.0112	1.14%
2026-07-30	024818	中欧医药生物混合发起A	0.9839	0.9839	1.0209	1.0209	-0.0370	-3.62%
2026-07-29	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0209	1.0209	1.0149	1.0149	0.0060	0.59%
2026-07-28	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0149	1.0149	1.0432	1.0432	-0.0283	-2.71%
2026-07-27	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0432	1.0432	1.0256	1.0256	0.0176	1.72%
2026-07-24	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0256	1.0256	1.0585	1.0585	-0.0329	-3.21%
2026-07-23	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0585	1.0585	1.0660	1.0660	-0.0075	-0.70%
2026-07-22	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0660	1.0660	1.0666	1.0666	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0666	1.0666	1.0448	1.0448	0.0218	2.09%
2026-07-20	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0448	1.0448	1.0112	1.0112	0.0336	3.32%
2026-07-17	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0112	1.0112	1.0836	1.0836	-0.0724	-6.68%
2026-07-16	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0836	1.0836	1.1082	1.1082	-0.0246	-2.22%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8496	0.43%
中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8476	0.43%
中欧消费主题股票C	1.1803	0.20%
中欧消费主题股票A	1.2418	0.19%
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0531	0.01%
中欧优享债券C	1.0239	0.01%
中欧多利债券A	1.0597	0.01%
中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1435	0.01%
中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1315	0.01%
中欧中短债债券发起A	1.0796	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮能源革新混合发起式A	0.6211	0.84%
中邮能源革新混合发起式C	0.6042	0.83%
东方人工智能主题混合A	2.9635	0.43%
东方人工智能主题混合C	2.9227	0.43%
国泰优质核心混合A	0.7757	0.40%
国泰优质核心混合C	0.7704	0.39%
工银金融地产混合C	2.4410	0.37%
工银食品饮料混合A	0.5645	0.36%
工银金融地产混合A	2.5560	0.35%
工银食品饮料混合C	0.5422	0.35%