中欧医药生物混合发起C基金净值查询(024819)

今天最新净值 1.0307 -0.0131 -1.26% 2026-10-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0153 -0.0154 -1.4935%

累计净值：1.0307
成立日期：2025-11-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵磊

近一季中欧医药生物混合发起C基金净值查询

近一季,中欧医药生物混合发起C(024819)基金累计收益率-6.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-10-16	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0141	1.0141	1.0307	1.0307	-0.0166	-1.64%
2026-10-15	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0307	1.0307	1.0438	1.0438	-0.0131	-1.26%
2026-10-14	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0438	1.0438	1.0684	1.0684	-0.0246	-2.30%
2026-10-13	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0684	1.0684	1.0888	1.0888	-0.0204	-1.91%
2026-10-12	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0888	1.0888	1.1017	1.1017	-0.0129	-1.17%
2026-10-09	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1017	1.1017	1.1076	1.1076	-0.0059	-0.53%
2026-10-08	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1076	1.1076	1.1568	1.1568	-0.0492	-4.44%
2026-09-30	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1568	1.1568	1.1153	1.1153	0.0415	3.72%
2026-09-29	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1153	1.1153	1.1092	1.1092	0.0061	0.55%
2026-09-28	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1092	1.1092	1.1087	1.1087	0.0005	0.05%

2026-09-24	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1087	1.1087	1.1528	1.1528	-0.0441	-3.98%
2026-09-23	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1528	1.1528	1.1406	1.1406	0.0122	1.07%
2026-09-22	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1406	1.1406	1.1497	1.1497	-0.0091	-0.79%
2026-09-21	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1497	1.1497	1.1072	1.1072	0.0425	3.84%
2026-09-18	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1072	1.1072	1.1022	1.1022	0.0050	0.45%
2026-09-17	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1022	1.1022	1.0929	1.0929	0.0093	0.85%
2026-09-16	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0929	1.0929	1.0814	1.0814	0.0115	1.06%
2026-09-15	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0814	1.0814	1.0925	1.0925	-0.0111	-1.02%
2026-09-14	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0925	1.0925	1.0429	1.0429	0.0496	4.76%
2026-09-11	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0429	1.0429	1.0637	1.0637	-0.0208	-1.99%
2026-09-10	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0637	1.0637	1.0800	1.0800	-0.0163	-1.53%
2026-09-09	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0800	1.0800	1.0892	1.0892	-0.0092	-0.85%
2026-09-08	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0892	1.0892	1.0645	1.0645	0.0247	2.32%
2026-09-07	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0645	1.0645	1.0714	1.0714	-0.0069	-0.64%
2026-09-04	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0714	1.0714	1.0877	1.0877	-0.0163	-1.50%

2026-09-03	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0877	1.0877	1.0693	1.0693	0.0184	1.72%
2026-09-02	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0693	1.0693	1.0680	1.0680	0.0013	0.12%
2026-09-01	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0680	1.0680	1.0712	1.0712	-0.0032	-0.30%
2026-08-31	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0712	1.0712	1.0884	1.0884	-0.0172	-1.61%
2026-08-28	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0884	1.0884	1.1013	1.1013	-0.0129	-1.17%
2026-08-27	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1013	1.1013	1.0983	1.0983	0.0030	0.27%
2026-08-26	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0983	1.0983	1.1090	1.1090	-0.0107	-0.97%
2026-08-25	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1090	1.1090	1.0745	1.0745	0.0345	3.21%
2026-08-24	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0745	1.0745	1.1107	1.1107	-0.0362	-3.26%
2026-08-21	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1107	1.1107	1.1416	1.1416	-0.0309	-2.78%
2026-08-20	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1416	1.1416	1.0976	1.0976	0.0440	4.01%
2026-08-19	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0976	1.0976	1.1325	1.1325	-0.0349	-3.08%
2026-08-18	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1325	1.1325	1.1322	1.1322	0.0003	0.03%
2026-08-17	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1322	1.1322	1.1155	1.1155	0.0167	1.50%
2026-08-14	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1155	1.1155	1.1269	1.1269	-0.0114	-1.02%
2026-08-13	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1269	1.1269	1.1140	1.1140	0.0129	1.16%
2026-08-12	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1140	1.1140	1.1192	1.1192	-0.0052	-0.46%
2026-08-11	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1192	1.1192	1.1172	1.1172	0.0020	0.18%
2026-08-10	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1172	1.1172	1.1047	1.1047	0.0125	1.13%
2026-08-07	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1047	1.1047	1.0228	1.0228	0.0819	8.01%
2026-08-06	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0228	1.0228	1.0311	1.0311	-0.0083	-0.81%
2026-08-05	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0311	1.0311	1.0162	1.0162	0.0149	1.47%
2026-08-04	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0162	1.0162	0.9702	0.9702	0.0460	4.74%
2026-08-03	024819	中欧医药生物混合发起C	0.9702	0.9702	0.9887	0.9887	-0.0185	-1.87%
2026-07-31	024819	中欧医药生物混合发起C	0.9887	0.9887	0.9777	0.9777	0.0110	1.13%
2026-07-30	024819	中欧医药生物混合发起C	0.9777	0.9777	1.0144	1.0144	-0.0367	-3.62%
2026-07-29	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0144	1.0144	1.0084	1.0084	0.0060	0.60%
2026-07-28	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0084	1.0084	1.0366	1.0366	-0.0282	-2.72%
2026-07-27	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0366	1.0366	1.0192	1.0192	0.0174	1.71%
2026-07-24	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0192	1.0192	1.0519	1.0519	-0.0327	-3.21%
2026-07-23	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0519	1.0519	1.0594	1.0594	-0.0075	-0.71%
2026-07-22	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0594	1.0594	1.0600	1.0600	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0600	1.0600	1.0383	1.0383	0.0217	2.09%
2026-07-20	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0383	1.0383	1.0050	1.0050	0.0333	3.31%
2026-07-17	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0050	1.0050	1.0769	1.0769	-0.0719	-6.68%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8481	4.68%
中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8454	4.68%
中欧黄金股指数A	1.5162	2.18%
中欧黄金股指数C	1.5091	2.18%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.6902	1.83%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.6875	1.82%
中欧多元价值三年持有混合A	0.8858	1.69%
中欧高端装备股票发起A	0.5994	1.68%
中欧高端装备股票发起C	0.5878	1.68%
中欧价值智选A	4.5632	1.68%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信景气优选混合A	1.4820	3.99%
金信景气优选混合C	1.4646	3.98%
东财景气驱动混合发起式A	0.9458	3.75%
东财景气驱动混合发起式C	0.9302	3.75%
长城景气成长混合A	1.2492	3.53%
浦银资源精选混合A	0.9377	3.41%
浦银资源精选混合C	0.9367	3.41%
长城产业优选混合A	1.0685	3.40%
长城产业优选混合C	1.0550	3.39%
长城资源精选混合发起C	1.0127	3.35%