华宝北证50成份指数A基金净值查询(025954)

今天最新净值 0.7693 -0.0007 -0.09% 2026-09-04

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7693
成立日期：2025-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

近一季华宝北证50成份指数A基金净值查询

近一季,华宝北证50成份指数A(025954)基金累计收益率-11.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-04	025954	华宝北证50成份指数A	0.7693	0.7693	0.7700	0.7700	-0.0007	-0.09%
2026-09-03	025954	华宝北证50成份指数A	0.7700	0.7700	0.7820	0.7820	-0.0120	-1.56%
2026-09-02	025954	华宝北证50成份指数A	0.7820	0.7820	0.7639	0.7639	0.0181	2.37%
2026-09-01	025954	华宝北证50成份指数A	0.7639	0.7639	0.7543	0.7543	0.0096	1.27%
2026-08-31	025954	华宝北证50成份指数A	0.7543	0.7543	0.7533	0.7533	0.0010	0.13%
2026-08-28	025954	华宝北证50成份指数A	0.7533	0.7533	0.7608	0.7608	-0.0075	-0.99%
2026-08-27	025954	华宝北证50成份指数A	0.7608	0.7608	0.7562	0.7562	0.0046	0.61%
2026-08-26	025954	华宝北证50成份指数A	0.7562	0.7562	0.7530	0.7530	0.0032	0.42%
2026-08-25	025954	华宝北证50成份指数A	0.7530	0.7530	0.7466	0.7466	0.0064	0.86%
2026-08-24	025954	华宝北证50成份指数A	0.7466	0.7466	0.7612	0.7612	-0.0146	-1.92%

2026-08-21	025954	华宝北证50成份指数A	0.7612	0.7612	0.7653	0.7653	-0.0041	-0.54%
2026-08-20	025954	华宝北证50成份指数A	0.7653	0.7653	0.7659	0.7659	-0.0006	-0.08%
2026-08-19	025954	华宝北证50成份指数A	0.7659	0.7659	0.8033	0.8033	-0.0374	-4.66%
2026-08-18	025954	华宝北证50成份指数A	0.8033	0.8033	0.7835	0.7835	0.0198	2.53%
2026-08-17	025954	华宝北证50成份指数A	0.7835	0.7835	0.7696	0.7696	0.0139	1.81%
2026-08-14	025954	华宝北证50成份指数A	0.7696	0.7696	0.7765	0.7765	-0.0069	-0.89%
2026-08-13	025954	华宝北证50成份指数A	0.7765	0.7765	0.7886	0.7886	-0.0121	-1.56%
2026-08-12	025954	华宝北证50成份指数A	0.7886	0.7886	0.7869	0.7869	0.0017	0.22%
2026-08-11	025954	华宝北证50成份指数A	0.7869	0.7869	0.7933	0.7933	-0.0064	-0.81%
2026-08-10	025954	华宝北证50成份指数A	0.7933	0.7933	0.8010	0.8010	-0.0077	-0.97%
2026-08-07	025954	华宝北证50成份指数A	0.8010	0.8010	0.7934	0.7934	0.0076	0.96%
2026-08-06	025954	华宝北证50成份指数A	0.7934	0.7934	0.7910	0.7910	0.0024	0.30%
2026-08-05	025954	华宝北证50成份指数A	0.7910	0.7910	0.7743	0.7743	0.0167	2.16%
2026-08-04	025954	华宝北证50成份指数A	0.7743	0.7743	0.7627	0.7627	0.0116	1.52%
2026-08-03	025954	华宝北证50成份指数A	0.7627	0.7627	0.7676	0.7676	-0.0049	-0.64%

2026-07-31	025954	华宝北证50成份指数A	0.7676	0.7676	0.7448	0.7448	0.0228	3.06%
2026-07-30	025954	华宝北证50成份指数A	0.7448	0.7448	0.7550	0.7550	-0.0102	-1.35%
2026-07-29	025954	华宝北证50成份指数A	0.7550	0.7550	0.7489	0.7489	0.0061	0.81%
2026-07-28	025954	华宝北证50成份指数A	0.7489	0.7489	0.7494	0.7494	-0.0005	-0.07%
2026-07-27	025954	华宝北证50成份指数A	0.7494	0.7494	0.7332	0.7332	0.0162	2.21%
2026-07-24	025954	华宝北证50成份指数A	0.7332	0.7332	0.7623	0.7623	-0.0291	-3.97%
2026-07-23	025954	华宝北证50成份指数A	0.7623	0.7623	0.7619	0.7619	0.0004	0.05%
2026-07-22	025954	华宝北证50成份指数A	0.7619	0.7619	0.7650	0.7650	-0.0031	-0.41%
2026-07-21	025954	华宝北证50成份指数A	0.7650	0.7650	0.7423	0.7423	0.0227	3.06%
2026-07-20	025954	华宝北证50成份指数A	0.7423	0.7423	0.7633	0.7633	-0.0210	-2.75%
2026-07-17	025954	华宝北证50成份指数A	0.7633	0.7633	0.7803	0.7803	-0.0170	-2.18%
2026-07-16	025954	华宝北证50成份指数A	0.7803	0.7803	0.8004	0.8004	-0.0201	-2.51%
2026-07-15	025954	华宝北证50成份指数A	0.8004	0.8004	0.8142	0.8142	-0.0138	-1.69%
2026-07-14	025954	华宝北证50成份指数A	0.8142	0.8142	0.7975	0.7975	0.0167	2.09%
2026-07-13	025954	华宝北证50成份指数A	0.7975	0.7975	0.8521	0.8521	-0.0546	-6.85%
2026-07-10	025954	华宝北证50成份指数A	0.8521	0.8521	0.8522	0.8522	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	025954	华宝北证50成份指数A	0.8522	0.8522	0.8487	0.8487	0.0035	0.41%
2026-07-08	025954	华宝北证50成份指数A	0.8487	0.8487	0.8700	0.8700	-0.0213	-2.45%
2026-07-07	025954	华宝北证50成份指数A	0.8700	0.8700	0.8767	0.8767	-0.0067	-0.76%
2026-07-06	025954	华宝北证50成份指数A	0.8767	0.8767	0.9046	0.9046	-0.0279	-3.18%
2026-07-03	025954	华宝北证50成份指数A	0.9046	0.9046	0.8903	0.8903	0.0143	1.61%
2026-07-02	025954	华宝北证50成份指数A	0.8903	0.8903	0.8895	0.8895	0.0008	0.09%
2026-07-01	025954	华宝北证50成份指数A	0.8895	0.8895	0.8803	0.8803	0.0092	1.05%
2026-06-30	025954	华宝北证50成份指数A	0.8803	0.8803	0.8632	0.8632	0.0171	1.98%
2026-06-29	025954	华宝北证50成份指数A	0.8632	0.8632	0.8909	0.8909	-0.0277	-3.21%
2026-06-26	025954	华宝北证50成份指数A	0.8909	0.8909	0.8980	0.8980	-0.0071	-0.79%
2026-06-25	025954	华宝北证50成份指数A	0.8980	0.8980	0.9100	0.9100	-0.0120	-1.34%
2026-06-24	025954	华宝北证50成份指数A	0.9100	0.9100	0.9003	0.9003	0.0097	1.08%
2026-06-23	025954	华宝北证50成份指数A	0.9003	0.9003	0.8938	0.8938	0.0065	0.73%
2026-06-22	025954	华宝北证50成份指数A	0.8938	0.8938	0.8897	0.8897	0.0041	0.46%
2026-06-18	025954	华宝北证50成份指数A	0.8897	0.8897	0.8993	0.8993	-0.0096	-1.07%
2026-06-17	025954	华宝北证50成份指数A	0.8993	0.8993	0.8971	0.8971	0.0022	0.25%
2026-06-16	025954	华宝北证50成份指数A	0.8971	0.8971	0.8885	0.8885	0.0086	0.97%
2026-06-15	025954	华宝北证50成份指数A	0.8885	0.8885	0.8743	0.8743	0.0142	1.62%
2026-06-12	025954	华宝北证50成份指数A	0.8743	0.8743	0.8800	0.8800	-0.0057	-0.65%
2026-06-11	025954	华宝北证50成份指数A	0.8800	0.8800	0.9085	0.9085	-0.0285	-3.24%
2026-06-10	025954	华宝北证50成份指数A	0.9085	0.9085	0.9368	0.9368	-0.0283	-3.12%
2026-06-09	025954	华宝北证50成份指数A	0.9368	0.9368	0.9225	0.9225	0.0143	1.55%
2026-06-08	025954	华宝北证50成份指数A	0.9225	0.9225	0.9115	0.9115	0.0110	1.21%

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农牧渔ETF华宝	0.9162	4.03%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7587	3.99%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7480	3.98%
港股互联网ETF	0.3563	3.48%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9964	2.85%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9859	2.85%
金融科技ETF华宝	0.6482	2.31%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.8736	2.19%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8613	2.18%
华宝新兴消费混合A	0.7233	1.96%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
车零件GF	0.9985	100.00%
养殖ETF鹏华	0.5786	4.36%
养殖ETF国泰	0.5678	4.35%
畜牧养殖	0.6390	4.32%
养殖ETF	0.6106	4.29%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7094	4.28%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7128	4.27%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8053	4.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7906	4.22%
养殖ETF永赢	0.9134	4.18%