易方达港股通医药混合A基金净值查询(026195)

今天最新净值 0.9968 -0.0170 -1.68% 2026-09-04

盘中实时估值(仅供参考) 1.0077 -0.0061 -0.6002%

累计净值：0.9968
成立日期：2026-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.03亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨桢霄

近一季易方达港股通医药混合A基金净值查询

近一季,易方达港股通医药混合A(026195)基金累计收益率26.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-04	026195	易方达港股通医药混合A	0.9968	0.9968	1.0138	1.0138	-0.0170	-1.68%
2026-09-03	026195	易方达港股通医药混合A	1.0138	1.0138	0.9957	0.9957	0.0181	1.82%
2026-09-02	026195	易方达港股通医药混合A	0.9957	0.9957	0.9824	0.9824	0.0133	1.35%
2026-09-01	026195	易方达港股通医药混合A	0.9824	0.9824	0.9833	0.9833	-0.0009	-0.09%
2026-08-31	026195	易方达港股通医药混合A	0.9833	0.9833	1.0232	1.0232	-0.0399	-4.06%
2026-08-28	026195	易方达港股通医药混合A	1.0232	1.0232	1.0285	1.0285	-0.0053	-0.52%
2026-08-27	026195	易方达港股通医药混合A	1.0285	1.0285	1.0281	1.0281	0.0004	0.04%
2026-08-26	026195	易方达港股通医药混合A	1.0281	1.0281	1.0220	1.0220	0.0061	0.60%
2026-08-25	026195	易方达港股通医药混合A	1.0220	1.0220	0.9842	0.9842	0.0378	3.84%
2026-08-24	026195	易方达港股通医药混合A	0.9842	0.9842	1.0140	1.0140	-0.0298	-2.94%

2026-08-21	026195	易方达港股通医药混合A	1.0140	1.0140	1.0109	1.0109	0.0031	0.31%
2026-08-20	026195	易方达港股通医药混合A	1.0109	1.0109	0.9661	0.9661	0.0448	4.64%
2026-08-19	026195	易方达港股通医药混合A	0.9661	0.9661	0.9841	0.9841	-0.0180	-1.83%
2026-08-18	026195	易方达港股通医药混合A	0.9841	0.9841	0.9827	0.9827	0.0014	0.14%
2026-08-17	026195	易方达港股通医药混合A	0.9827	0.9827	0.9855	0.9855	-0.0028	-0.28%
2026-08-14	026195	易方达港股通医药混合A	0.9855	0.9855	1.0011	1.0011	-0.0156	-1.58%
2026-08-13	026195	易方达港股通医药混合A	1.0011	1.0011	0.9929	0.9929	0.0082	0.83%
2026-08-12	026195	易方达港股通医药混合A	0.9929	0.9929	1.0029	1.0029	-0.0100	-1.00%
2026-08-11	026195	易方达港股通医药混合A	1.0029	1.0029	1.0042	1.0042	-0.0013	-0.13%
2026-08-10	026195	易方达港股通医药混合A	1.0042	1.0042	0.9778	0.9778	0.0264	2.70%
2026-08-07	026195	易方达港股通医药混合A	0.9778	0.9778	0.9148	0.9148	0.0630	6.89%
2026-08-06	026195	易方达港股通医药混合A	0.9148	0.9148	0.9090	0.9090	0.0058	0.64%
2026-08-05	026195	易方达港股通医药混合A	0.9090	0.9090	0.9044	0.9044	0.0046	0.51%
2026-08-04	026195	易方达港股通医药混合A	0.9044	0.9044	0.8789	0.8789	0.0255	2.90%
2026-08-03	026195	易方达港股通医药混合A	0.8789	0.8789	0.8964	0.8964	-0.0175	-1.95%

2026-07-31	026195	易方达港股通医药混合A	0.8964	0.8964	0.8862	0.8862	0.0102	1.15%
2026-07-30	026195	易方达港股通医药混合A	0.8862	0.8862	0.9243	0.9243	-0.0381	-4.12%
2026-07-29	026195	易方达港股通医药混合A	0.9243	0.9243	0.9295	0.9295	-0.0052	-0.56%
2026-07-28	026195	易方达港股通医药混合A	0.9295	0.9295	0.9444	0.9444	-0.0149	-1.58%
2026-07-27	026195	易方达港股通医药混合A	0.9444	0.9444	0.9445	0.9445	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	026195	易方达港股通医药混合A	0.9445	0.9445	0.9575	0.9575	-0.0130	-1.36%
2026-07-23	026195	易方达港股通医药混合A	0.9575	0.9575	0.9559	0.9559	0.0016	0.17%
2026-07-22	026195	易方达港股通医药混合A	0.9559	0.9559	0.9522	0.9522	0.0037	0.39%
2026-07-21	026195	易方达港股通医药混合A	0.9522	0.9522	0.9523	0.9523	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	026195	易方达港股通医药混合A	0.9523	0.9523	0.9151	0.9151	0.0372	4.07%
2026-07-17	026195	易方达港股通医药混合A	0.9151	0.9151	0.9732	0.9732	-0.0581	-5.97%
2026-07-16	026195	易方达港股通医药混合A	0.9732	0.9732	0.9920	0.9920	-0.0188	-1.90%
2026-07-15	026195	易方达港股通医药混合A	0.9920	0.9920	0.9408	0.9408	0.0512	5.44%
2026-07-14	026195	易方达港股通医药混合A	0.9408	0.9408	0.9379	0.9379	0.0029	0.31%
2026-07-13	026195	易方达港股通医药混合A	0.9379	0.9379	0.9419	0.9419	-0.0040	-0.42%
2026-07-10	026195	易方达港股通医药混合A	0.9419	0.9419	0.9024	0.9024	0.0395	4.38%
2026-07-09	026195	易方达港股通医药混合A	0.9024	0.9024	0.9025	0.9025	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	026195	易方达港股通医药混合A	0.9025	0.9025	0.9162	0.9162	-0.0137	-1.50%
2026-07-07	026195	易方达港股通医药混合A	0.9162	0.9162	0.9422	0.9422	-0.0260	-2.84%
2026-07-06	026195	易方达港股通医药混合A	0.9422	0.9422	0.9133	0.9133	0.0289	3.16%
2026-07-03	026195	易方达港股通医药混合A	0.9133	0.9133	0.8769	0.8769	0.0364	4.15%
2026-07-02	026195	易方达港股通医药混合A	0.8769	0.8769	0.8307	0.8307	0.0462	5.56%
2026-07-01	026195	易方达港股通医药混合A	0.8307	0.8307	0.8313	0.8313	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	026195	易方达港股通医药混合A	0.8313	0.8313	0.8479	0.8479	-0.0166	-2.00%
2026-06-29	026195	易方达港股通医药混合A	0.8479	0.8479	0.7785	0.7785	0.0694	8.91%
2026-06-26	026195	易方达港股通医药混合A	0.7785	0.7785	0.7907	0.7907	-0.0122	-1.54%
2026-06-25	026195	易方达港股通医药混合A	0.7907	0.7907	0.7958	0.7958	-0.0051	-0.64%
2026-06-24	026195	易方达港股通医药混合A	0.7958	0.7958	0.7832	0.7832	0.0126	1.61%
2026-06-23	026195	易方达港股通医药混合A	0.7832	0.7832	0.7757	0.7757	0.0075	0.97%
2026-06-22	026195	易方达港股通医药混合A	0.7757	0.7757	0.7876	0.7876	-0.0119	-1.53%
2026-06-18	026195	易方达港股通医药混合A	0.7876	0.7876	0.7685	0.7685	0.0191	2.49%
2026-06-17	026195	易方达港股通医药混合A	0.7685	0.7685	0.7798	0.7798	-0.0113	-1.47%
2026-06-16	026195	易方达港股通医药混合A	0.7798	0.7798	0.7930	0.7930	-0.0132	-1.69%
2026-06-15	026195	易方达港股通医药混合A	0.7930	0.7930	0.7877	0.7877	0.0053	0.67%
2026-06-12	026195	易方达港股通医药混合A	0.7877	0.7877	0.7663	0.7663	0.0214	2.79%
2026-06-11	026195	易方达港股通医药混合A	0.7663	0.7663	0.7717	0.7717	-0.0054	-0.70%
2026-06-10	026195	易方达港股通医药混合A	0.7717	0.7717	0.7600	0.7600	0.0117	1.54%
2026-06-09	026195	易方达港股通医药混合A	0.7600	0.7600	0.7631	0.7631	-0.0031	-0.41%
2026-06-08	026195	易方达港股通医药混合A	0.7631	0.7631	0.7865	0.7865	-0.0234	-2.98%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
HK互联网	0.9349	3.49%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.8904	3.44%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.8826	3.43%
225ETF	2.1969	2.68%
金融科技ETF易方达	0.7313	2.31%
港股科技	0.5993	2.20%
恒生中国	1.0659	1.97%
HK新经济	1.0850	1.96%
H股ETF联接A(人民币)	1.0510	1.92%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1550	1.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通领先成长混合C	2.5214	100.00%
国联品牌优选混合A	0.5825	5.03%
国联品牌优选混合C	0.5514	5.03%
东财农业智选混合发起式C	1.0963	4.74%
东财农业智选混合发起式A	1.0965	4.73%
永赢新兴消费智选混合发起A	1.1044	4.20%
永赢新兴消费智选混合发起C	1.0889	4.19%
中欧农业产业混合发起A	1.1678	4.17%
中欧农业产业混合发起C	1.1585	4.16%
国泰产业智选混合发起A	0.8455	3.92%