易方达港股通医药混合C基金净值查询(026196)

今天最新净值 0.9938 -0.0169 -1.67% 2026-09-04

盘中实时估值(仅供参考) 1.0046 -0.0061 -0.6002%

累计净值：0.9938
成立日期：2026-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：杨桢霄

近一季易方达港股通医药混合C基金净值查询

近一季,易方达港股通医药混合C(026196)基金累计收益率25.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-04	026196	易方达港股通医药混合C	0.9938	0.9938	1.0107	1.0107	-0.0169	-1.67%
2026-09-03	026196	易方达港股通医药混合C	1.0107	1.0107	0.9927	0.9927	0.0180	1.81%
2026-09-02	026196	易方达港股通医药混合C	0.9927	0.9927	0.9794	0.9794	0.0133	1.36%
2026-09-01	026196	易方达港股通医药混合C	0.9794	0.9794	0.9804	0.9804	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	026196	易方达港股通医药混合C	0.9804	0.9804	1.0203	1.0203	-0.0399	-4.07%
2026-08-28	026196	易方达港股通医药混合C	1.0203	1.0203	1.0255	1.0255	-0.0052	-0.51%
2026-08-27	026196	易方达港股通医药混合C	1.0255	1.0255	1.0251	1.0251	0.0004	0.04%
2026-08-26	026196	易方达港股通医药混合C	1.0251	1.0251	1.0191	1.0191	0.0060	0.59%
2026-08-25	026196	易方达港股通医药混合C	1.0191	1.0191	0.9813	0.9813	0.0378	3.85%
2026-08-24	026196	易方达港股通医药混合C	0.9813	0.9813	1.0111	1.0111	-0.0298	-2.95%

2026-08-21	026196	易方达港股通医药混合C	1.0111	1.0111	1.0080	1.0080	0.0031	0.31%
2026-08-20	026196	易方达港股通医药混合C	1.0080	1.0080	0.9634	0.9634	0.0446	4.63%
2026-08-19	026196	易方达港股通医药混合C	0.9634	0.9634	0.9814	0.9814	-0.0180	-1.83%
2026-08-18	026196	易方达港股通医药混合C	0.9814	0.9814	0.9800	0.9800	0.0014	0.14%
2026-08-17	026196	易方达港股通医药混合C	0.9800	0.9800	0.9828	0.9828	-0.0028	-0.28%
2026-08-14	026196	易方达港股通医药混合C	0.9828	0.9828	0.9984	0.9984	-0.0156	-1.59%
2026-08-13	026196	易方达港股通医药混合C	0.9984	0.9984	0.9902	0.9902	0.0082	0.83%
2026-08-12	026196	易方达港股通医药混合C	0.9902	0.9902	1.0003	1.0003	-0.0101	-1.01%
2026-08-11	026196	易方达港股通医药混合C	1.0003	1.0003	1.0016	1.0016	-0.0013	-0.13%
2026-08-10	026196	易方达港股通医药混合C	1.0016	1.0016	0.9752	0.9752	0.0264	2.71%
2026-08-07	026196	易方达港股通医药混合C	0.9752	0.9752	0.9123	0.9123	0.0629	6.89%
2026-08-06	026196	易方达港股通医药混合C	0.9123	0.9123	0.9067	0.9067	0.0056	0.62%
2026-08-05	026196	易方达港股通医药混合C	0.9067	0.9067	0.9020	0.9020	0.0047	0.52%
2026-08-04	026196	易方达港股通医药混合C	0.9020	0.9020	0.8766	0.8766	0.0254	2.90%
2026-08-03	026196	易方达港股通医药混合C	0.8766	0.8766	0.8942	0.8942	-0.0176	-1.97%

2026-07-31	026196	易方达港股通医药混合C	0.8942	0.8942	0.8840	0.8840	0.0102	1.15%
2026-07-30	026196	易方达港股通医药混合C	0.8840	0.8840	0.9220	0.9220	-0.0380	-4.12%
2026-07-29	026196	易方达港股通医药混合C	0.9220	0.9220	0.9272	0.9272	-0.0052	-0.56%
2026-07-28	026196	易方达港股通医药混合C	0.9272	0.9272	0.9421	0.9421	-0.0149	-1.58%
2026-07-27	026196	易方达港股通医药混合C	0.9421	0.9421	0.9422	0.9422	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	026196	易方达港股通医药混合C	0.9422	0.9422	0.9552	0.9552	-0.0130	-1.36%
2026-07-23	026196	易方达港股通医药混合C	0.9552	0.9552	0.9537	0.9537	0.0015	0.16%
2026-07-22	026196	易方达港股通医药混合C	0.9537	0.9537	0.9499	0.9499	0.0038	0.40%
2026-07-21	026196	易方达港股通医药混合C	0.9499	0.9499	0.9501	0.9501	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	026196	易方达港股通医药混合C	0.9501	0.9501	0.9129	0.9129	0.0372	4.07%
2026-07-17	026196	易方达港股通医药混合C	0.9129	0.9129	0.9710	0.9710	-0.0581	-5.98%
2026-07-16	026196	易方达港股通医药混合C	0.9710	0.9710	0.9897	0.9897	-0.0187	-1.89%
2026-07-15	026196	易方达港股通医药混合C	0.9897	0.9897	0.9386	0.9386	0.0511	5.44%
2026-07-14	026196	易方达港股通医药混合C	0.9386	0.9386	0.9357	0.9357	0.0029	0.31%
2026-07-13	026196	易方达港股通医药混合C	0.9357	0.9357	0.9398	0.9398	-0.0041	-0.44%
2026-07-10	026196	易方达港股通医药混合C	0.9398	0.9398	0.9004	0.9004	0.0394	4.38%
2026-07-09	026196	易方达港股通医药混合C	0.9004	0.9004	0.9005	0.9005	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	026196	易方达港股通医药混合C	0.9005	0.9005	0.9142	0.9142	-0.0137	-1.50%
2026-07-07	026196	易方达港股通医药混合C	0.9142	0.9142	0.9402	0.9402	-0.0260	-2.84%
2026-07-06	026196	易方达港股通医药混合C	0.9402	0.9402	0.9113	0.9113	0.0289	3.17%
2026-07-03	026196	易方达港股通医药混合C	0.9113	0.9113	0.8751	0.8751	0.0362	4.14%
2026-07-02	026196	易方达港股通医药混合C	0.8751	0.8751	0.8289	0.8289	0.0462	5.57%
2026-07-01	026196	易方达港股通医药混合C	0.8289	0.8289	0.8295	0.8295	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	026196	易方达港股通医药混合C	0.8295	0.8295	0.8461	0.8461	-0.0166	-2.00%
2026-06-29	026196	易方达港股通医药混合C	0.8461	0.8461	0.7769	0.7769	0.0692	8.91%
2026-06-26	026196	易方达港股通医药混合C	0.7769	0.7769	0.7891	0.7891	-0.0122	-1.55%
2026-06-25	026196	易方达港股通医药混合C	0.7891	0.7891	0.7941	0.7941	-0.0050	-0.63%
2026-06-24	026196	易方达港股通医药混合C	0.7941	0.7941	0.7816	0.7816	0.0125	1.60%
2026-06-23	026196	易方达港股通医药混合C	0.7816	0.7816	0.7742	0.7742	0.0074	0.96%
2026-06-22	026196	易方达港股通医药混合C	0.7742	0.7742	0.7860	0.7860	-0.0118	-1.52%
2026-06-18	026196	易方达港股通医药混合C	0.7860	0.7860	0.7670	0.7670	0.0190	2.48%
2026-06-17	026196	易方达港股通医药混合C	0.7670	0.7670	0.7783	0.7783	-0.0113	-1.47%
2026-06-16	026196	易方达港股通医药混合C	0.7783	0.7783	0.7915	0.7915	-0.0132	-1.70%
2026-06-15	026196	易方达港股通医药混合C	0.7915	0.7915	0.7862	0.7862	0.0053	0.67%
2026-06-12	026196	易方达港股通医药混合C	0.7862	0.7862	0.7649	0.7649	0.0213	2.78%
2026-06-11	026196	易方达港股通医药混合C	0.7649	0.7649	0.7702	0.7702	-0.0053	-0.69%
2026-06-10	026196	易方达港股通医药混合C	0.7702	0.7702	0.7585	0.7585	0.0117	1.54%
2026-06-09	026196	易方达港股通医药混合C	0.7585	0.7585	0.7617	0.7617	-0.0032	-0.42%
2026-06-08	026196	易方达港股通医药混合C	0.7617	0.7617	0.7851	0.7851	-0.0234	-2.98%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
HK互联网	0.9349	3.49%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.8904	3.44%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.8826	3.43%
225ETF	2.1969	2.68%
金融科技ETF易方达	0.7313	2.31%
港股科技	0.5993	2.20%
恒生中国	1.0659	1.97%
HK新经济	1.0850	1.96%
H股ETF联接A(人民币)	1.0510	1.92%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1550	1.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通领先成长混合C	2.5214	100.00%
国联品牌优选混合A	0.5825	5.03%
国联品牌优选混合C	0.5514	5.03%
东财农业智选混合发起式C	1.0963	4.74%
东财农业智选混合发起式A	1.0965	4.73%
永赢新兴消费智选混合发起A	1.1044	4.20%
永赢新兴消费智选混合发起C	1.0889	4.19%
中欧农业产业混合发起A	1.1678	4.17%
中欧农业产业混合发起C	1.1585	4.16%
国泰产业智选混合发起A	0.8455	3.92%