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天弘价值共享混合基金净值查询(026670)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0204 -0.0021 -0.21% 2026-08-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0141 -0.0028 -0.2799%

累计净值：1.0204
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.93亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广

近一季天弘价值共享混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘价值共享混合(026670)基金累计收益率2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-12	026670	天弘价值共享混合	1.0169	1.0169	1.0204	1.0204	-0.0035	-0.34%
2026-08-11	026670	天弘价值共享混合	1.0204	1.0204	1.0225	1.0225	-0.0021	-0.21%
2026-08-10	026670	天弘价值共享混合	1.0225	1.0225	1.0132	1.0132	0.0093	0.92%
2026-08-07	026670	天弘价值共享混合	1.0132	1.0132	1.0175	1.0175	-0.0043	-0.42%
2026-08-06	026670	天弘价值共享混合	1.0175	1.0175	1.0198	1.0198	-0.0023	-0.23%
2026-08-05	026670	天弘价值共享混合	1.0198	1.0198	1.0206	1.0206	-0.0008	-0.08%
2026-08-04	026670	天弘价值共享混合	1.0206	1.0206	1.0377	1.0377	-0.0171	-1.68%
2026-08-03	026670	天弘价值共享混合	1.0377	1.0377	1.0410	1.0410	-0.0033	-0.32%
2026-07-31	026670	天弘价值共享混合	1.0410	1.0410	1.0480	1.0480	-0.0070	-0.67%
2026-07-30	026670	天弘价值共享混合	1.0480	1.0480	1.0316	1.0316	0.0164	1.59%

2026-07-29	026670	天弘价值共享混合	1.0316	1.0316	1.0138	1.0138	0.0178	1.76%
2026-07-28	026670	天弘价值共享混合	1.0138	1.0138	0.9950	0.9950	0.0188	1.85%
2026-07-24	026670	天弘价值共享混合	0.9950	0.9950	0.9822	0.9822	0.0128	1.29%
2026-07-17	026670	天弘价值共享混合	0.9822	0.9822	0.9471	0.9471	0.0351	3.57%
2026-07-10	026670	天弘价值共享混合	0.9471	0.9471	0.9437	0.9437	0.0034	0.36%
2026-07-03	026670	天弘价值共享混合	0.9437	0.9437	0.9196	0.9196	0.0241	2.55%
2026-06-30	026670	天弘价值共享混合	0.9196	0.9196	0.9185	0.9185	0.0011	0.12%
2026-06-26	026670	天弘价值共享混合	0.9185	0.9185	0.9354	0.9354	-0.0169	-1.84%
2026-06-18	026670	天弘价值共享混合	0.9354	0.9354	0.9904	0.9904	-0.0550	-5.88%
2026-06-12	026670	天弘价值共享混合	0.9904	0.9904	0.9644	0.9644	0.0260	2.63%
2026-06-05	026670	天弘价值共享混合	0.9644	0.9644	0.9715	0.9715	-0.0071	-0.73%
2026-05-29	026670	天弘价值共享混合	0.9715	0.9715	0.9657	0.9657	0.0058	0.60%
2026-05-22	026670	天弘价值共享混合	0.9657	0.9657	0.9835	0.9835	-0.0178	-1.84%
2026-05-15	026670	天弘价值共享混合	0.9835	0.9835	0.9934	0.9934	-0.0099	-1.00%

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
生物医药ETF天弘	0.4249	1.46%
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4588	1.44%
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4639	1.42%
天弘医药100A	0.8031	1.06%
天弘医药100C	0.7844	1.04%
创新药ETF天弘	0.8902	0.86%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3670	0.81%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.3526	0.80%
天弘臻选健康混合A	1.2084	0.72%
天弘臻选健康混合C	1.1876	0.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.2587	5.38%
淳厚鑫淳	1.1535	4.72%
华夏创新研选混合A	1.1138	3.05%
华夏创新研选混合C	1.0929	3.05%
华夏互联网龙头混合A	1.0106	3.03%
华夏互联网龙头混合C	0.9802	3.02%
富国高新混合	4.6830	2.97%
财通资管医疗保健混合A	1.2495	2.91%
招商品质成长混合A	1.0467	2.85%
招商品质成长混合C	1.0065	2.85%