鑫元北证50成份指数发起式A基金净值查询(026962)

今天最新净值 0.8020 -0.0007 -0.09% 2026-09-04

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8020
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：肖涵

近一季鑫元北证50成份指数发起式A基金净值查询

近一季,鑫元北证50成份指数发起式A(026962)基金累计收益率-11.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-04	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8020	0.8020	0.8027	0.8027	-0.0007	-0.09%
2026-09-03	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8027	0.8027	0.8152	0.8152	-0.0125	-1.56%
2026-09-02	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8152	0.8152	0.7965	0.7965	0.0187	2.35%
2026-09-01	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7965	0.7965	0.7866	0.7866	0.0099	1.26%
2026-08-31	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7866	0.7866	0.7856	0.7856	0.0010	0.13%
2026-08-28	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7856	0.7856	0.7934	0.7934	-0.0078	-0.98%
2026-08-27	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7934	0.7934	0.7886	0.7886	0.0048	0.61%
2026-08-26	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7886	0.7886	0.7853	0.7853	0.0033	0.42%
2026-08-25	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7853	0.7853	0.7787	0.7787	0.0066	0.85%
2026-08-24	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7787	0.7787	0.7941	0.7941	-0.0154	-1.94%

2026-08-21	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7941	0.7941	0.7985	0.7985	-0.0044	-0.55%
2026-08-20	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7985	0.7985	0.7989	0.7989	-0.0004	-0.05%
2026-08-19	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7989	0.7989	0.8380	0.8380	-0.0391	-4.67%
2026-08-18	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8380	0.8380	0.8173	0.8173	0.0207	2.53%
2026-08-17	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8173	0.8173	0.8029	0.8029	0.0144	1.79%
2026-08-14	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8029	0.8029	0.8101	0.8101	-0.0072	-0.89%
2026-08-13	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8101	0.8101	0.8228	0.8228	-0.0127	-1.57%
2026-08-12	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8228	0.8228	0.8210	0.8210	0.0018	0.22%
2026-08-11	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8210	0.8210	0.8278	0.8278	-0.0068	-0.82%
2026-08-10	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8278	0.8278	0.8360	0.8360	-0.0082	-0.99%
2026-08-07	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8360	0.8360	0.8281	0.8281	0.0079	0.95%
2026-08-06	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8281	0.8281	0.8257	0.8257	0.0024	0.29%
2026-08-05	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8257	0.8257	0.8076	0.8076	0.0181	2.24%
2026-08-04	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8076	0.8076	0.7955	0.7955	0.0121	1.52%
2026-08-03	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7955	0.7955	0.8007	0.8007	-0.0052	-0.65%

2026-07-31	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8007	0.8007	0.7769	0.7769	0.0238	3.06%
2026-07-30	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7769	0.7769	0.7875	0.7875	-0.0106	-1.35%
2026-07-29	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7875	0.7875	0.7813	0.7813	0.0062	0.79%
2026-07-28	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7813	0.7813	0.7818	0.7818	-0.0005	-0.06%
2026-07-27	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7818	0.7818	0.7650	0.7650	0.0168	2.20%
2026-07-24	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7650	0.7650	0.7954	0.7954	-0.0304	-3.97%
2026-07-23	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7954	0.7954	0.7950	0.7950	0.0004	0.05%
2026-07-22	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7950	0.7950	0.7983	0.7983	-0.0033	-0.41%
2026-07-21	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7983	0.7983	0.7748	0.7748	0.0235	3.03%
2026-07-20	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7748	0.7748	0.7969	0.7969	-0.0221	-2.77%
2026-07-17	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7969	0.7969	0.8145	0.8145	-0.0176	-2.16%
2026-07-16	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8145	0.8145	0.8351	0.8351	-0.0206	-2.47%
2026-07-15	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8351	0.8351	0.8494	0.8494	-0.0143	-1.68%
2026-07-14	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8494	0.8494	0.8320	0.8320	0.0174	2.09%
2026-07-13	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8320	0.8320	0.8891	0.8891	-0.0571	-6.86%
2026-07-10	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8891	0.8891	0.8891	0.8891	0.0000	0.00%
2026-07-09	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8891	0.8891	0.8855	0.8855	0.0036	0.41%
2026-07-08	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8855	0.8855	0.9079	0.9079	-0.0224	-2.47%
2026-07-07	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9079	0.9079	0.9147	0.9147	-0.0068	-0.74%
2026-07-06	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9147	0.9147	0.9435	0.9435	-0.0288	-3.15%
2026-07-03	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9435	0.9435	0.9288	0.9288	0.0147	1.58%
2026-07-02	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9288	0.9288	0.9279	0.9279	0.0009	0.10%
2026-07-01	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9279	0.9279	0.9183	0.9183	0.0096	1.05%
2026-06-30	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9183	0.9183	0.9007	0.9007	0.0176	1.95%
2026-06-29	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9007	0.9007	0.9293	0.9293	-0.0286	-3.18%
2026-06-26	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9293	0.9293	0.9368	0.9368	-0.0075	-0.80%
2026-06-25	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9368	0.9368	0.9493	0.9493	-0.0125	-1.33%
2026-06-24	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9493	0.9493	0.9393	0.9393	0.0100	1.06%
2026-06-23	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9393	0.9393	0.9324	0.9324	0.0069	0.74%
2026-06-22	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9324	0.9324	0.9284	0.9284	0.0040	0.43%
2026-06-18	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9284	0.9284	0.9385	0.9385	-0.0101	-1.08%
2026-06-17	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9385	0.9385	0.9362	0.9362	0.0023	0.25%
2026-06-16	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9362	0.9362	0.9275	0.9275	0.0087	0.94%
2026-06-15	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9275	0.9275	0.9128	0.9128	0.0147	1.61%
2026-06-12	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9128	0.9128	0.9185	0.9185	-0.0057	-0.62%
2026-06-11	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9185	0.9185	0.9476	0.9476	-0.0291	-3.17%
2026-06-10	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9476	0.9476	0.9762	0.9762	-0.0286	-3.02%
2026-06-09	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9762	0.9762	0.9614	0.9614	0.0148	1.54%
2026-06-08	026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.9614	0.9614	0.9497	0.9497	0.0117	1.23%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方平衡配置混合C	3.5733	100.00%
永赢多元增利债券D	1.0567	100.00%
永赢多元增利债券E	1.0567	100.00%
海富通领先成长混合C	2.5214	100.00%
银华农业产业股票发起式C	1.2643	5.77%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7094	4.28%
嘉实农业产业股票C	0.5672	4.21%
养殖ETF易方达	0.9632	4.16%
畜牧养殖ETF大成	0.9574	4.15%
现代农业	0.7376	4.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
车零件GF	0.9985	100.00%
养殖ETF鹏华	0.5786	4.36%
养殖ETF国泰	0.5678	4.35%
畜牧养殖	0.6390	4.32%
养殖ETF	0.6106	4.29%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7094	4.28%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7128	4.27%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8053	4.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7906	4.22%
养殖ETF永赢	0.9134	4.18%