鑫元北证50成份指数发起式C基金净值查询(026963)

今天最新净值 0.8012 -0.0008 -0.10% 2026-09-04

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8012
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：肖涵

近一季鑫元北证50成份指数发起式C基金净值查询

近一季,鑫元北证50成份指数发起式C(026963)基金累计收益率-11.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-04	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8012	0.8012	0.8020	0.8020	-0.0008	-0.10%
2026-09-03	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8020	0.8020	0.8144	0.8144	-0.0124	-1.55%
2026-09-02	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8144	0.8144	0.7958	0.7958	0.0186	2.34%
2026-09-01	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7958	0.7958	0.7858	0.7858	0.0100	1.27%
2026-08-31	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7858	0.7858	0.7849	0.7849	0.0009	0.11%
2026-08-28	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7849	0.7849	0.7927	0.7927	-0.0078	-0.98%
2026-08-27	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7927	0.7927	0.7879	0.7879	0.0048	0.61%
2026-08-26	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7879	0.7879	0.7846	0.7846	0.0033	0.42%
2026-08-25	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7846	0.7846	0.7780	0.7780	0.0066	0.85%
2026-08-24	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7780	0.7780	0.7934	0.7934	-0.0154	-1.94%

2026-08-21	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7934	0.7934	0.7978	0.7978	-0.0044	-0.55%
2026-08-20	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7978	0.7978	0.7983	0.7983	-0.0005	-0.06%
2026-08-19	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7983	0.7983	0.8372	0.8372	-0.0389	-4.65%
2026-08-18	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8372	0.8372	0.8166	0.8166	0.0206	2.52%
2026-08-17	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8166	0.8166	0.8022	0.8022	0.0144	1.80%
2026-08-14	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8022	0.8022	0.8095	0.8095	-0.0073	-0.90%
2026-08-13	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8095	0.8095	0.8221	0.8221	-0.0126	-1.56%
2026-08-12	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8221	0.8221	0.8204	0.8204	0.0017	0.21%
2026-08-11	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8204	0.8204	0.8272	0.8272	-0.0068	-0.82%
2026-08-10	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8272	0.8272	0.8353	0.8353	-0.0081	-0.97%
2026-08-07	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8353	0.8353	0.8275	0.8275	0.0078	0.94%
2026-08-06	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8275	0.8275	0.8251	0.8251	0.0024	0.29%
2026-08-05	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8251	0.8251	0.8070	0.8070	0.0181	2.24%
2026-08-04	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8070	0.8070	0.7949	0.7949	0.0121	1.52%
2026-08-03	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7949	0.7949	0.8001	0.8001	-0.0052	-0.65%

2026-07-31	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8001	0.8001	0.7763	0.7763	0.0238	3.07%
2026-07-30	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7763	0.7763	0.7870	0.7870	-0.0107	-1.36%
2026-07-29	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7870	0.7870	0.7808	0.7808	0.0062	0.79%
2026-07-28	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7808	0.7808	0.7812	0.7812	-0.0004	-0.05%
2026-07-27	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7812	0.7812	0.7645	0.7645	0.0167	2.18%
2026-07-24	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7645	0.7645	0.7948	0.7948	-0.0303	-3.96%
2026-07-23	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7948	0.7948	0.7945	0.7945	0.0003	0.04%
2026-07-22	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7945	0.7945	0.7977	0.7977	-0.0032	-0.40%
2026-07-21	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7977	0.7977	0.7743	0.7743	0.0234	3.02%
2026-07-20	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7743	0.7743	0.7963	0.7963	-0.0220	-2.76%
2026-07-17	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7963	0.7963	0.8139	0.8139	-0.0176	-2.16%
2026-07-16	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8139	0.8139	0.8346	0.8346	-0.0207	-2.48%
2026-07-15	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8346	0.8346	0.8489	0.8489	-0.0143	-1.68%
2026-07-14	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8489	0.8489	0.8315	0.8315	0.0174	2.09%
2026-07-13	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8315	0.8315	0.8885	0.8885	-0.0570	-6.86%
2026-07-10	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8885	0.8885	0.8885	0.8885	0.0000	0.00%
2026-07-09	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8885	0.8885	0.8850	0.8850	0.0035	0.40%
2026-07-08	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8850	0.8850	0.9073	0.9073	-0.0223	-2.46%
2026-07-07	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9073	0.9073	0.9142	0.9142	-0.0069	-0.75%
2026-07-06	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9142	0.9142	0.9430	0.9430	-0.0288	-3.15%
2026-07-03	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9430	0.9430	0.9282	0.9282	0.0148	1.59%
2026-07-02	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9282	0.9282	0.9274	0.9274	0.0008	0.09%
2026-07-01	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9274	0.9274	0.9178	0.9178	0.0096	1.05%
2026-06-30	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9178	0.9178	0.9002	0.9002	0.0176	1.96%
2026-06-29	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9002	0.9002	0.9288	0.9288	-0.0286	-3.18%
2026-06-26	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9288	0.9288	0.9363	0.9363	-0.0075	-0.80%
2026-06-25	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9363	0.9363	0.9488	0.9488	-0.0125	-1.34%
2026-06-24	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9488	0.9488	0.9388	0.9388	0.0100	1.07%
2026-06-23	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9388	0.9388	0.9319	0.9319	0.0069	0.74%
2026-06-22	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9319	0.9319	0.9281	0.9281	0.0038	0.41%
2026-06-18	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9281	0.9281	0.9382	0.9382	-0.0101	-1.08%
2026-06-17	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9382	0.9382	0.9359	0.9359	0.0023	0.25%
2026-06-16	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9359	0.9359	0.9271	0.9271	0.0088	0.95%
2026-06-15	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9271	0.9271	0.9125	0.9125	0.0146	1.60%
2026-06-12	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9125	0.9125	0.9182	0.9182	-0.0057	-0.62%
2026-06-11	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9182	0.9182	0.9473	0.9473	-0.0291	-3.17%
2026-06-10	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9473	0.9473	0.9759	0.9759	-0.0286	-3.02%
2026-06-09	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9759	0.9759	0.9611	0.9611	0.0148	1.54%
2026-06-08	026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.9611	0.9611	0.9494	0.9494	0.0117	1.23%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方平衡配置混合C	3.5733	100.00%
永赢多元增利债券D	1.0567	100.00%
永赢多元增利债券E	1.0567	100.00%
海富通领先成长混合C	2.5214	100.00%
银华农业产业股票发起式C	1.2643	5.77%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7094	4.28%
嘉实农业产业股票C	0.5672	4.21%
养殖ETF易方达	0.9632	4.16%
畜牧养殖ETF大成	0.9574	4.15%
现代农业	0.7376	4.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
车零件GF	0.9985	100.00%
养殖ETF鹏华	0.5786	4.36%
养殖ETF国泰	0.5678	4.35%
畜牧养殖	0.6390	4.32%
养殖ETF	0.6106	4.29%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7094	4.28%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7128	4.27%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8053	4.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7906	4.22%
养殖ETF永赢	0.9134	4.18%