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| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2026-10-09 | 027512 | 华泰保兴均衡回报混合A | 0.9997 | 0.9997 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0003 | -0.03% |
| 2026-09-30 | 027512 | 华泰保兴均衡回报混合A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0055 | -0.01% |
| 华泰保兴安元债券C | 1.0061 | -0.18% |
| 华泰保兴安元债券A | 1.0072 | -0.19% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9591 | -0.21% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9620 | -0.22% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.1050 | -0.32% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.0983 | -0.33% |
| 华泰保兴均衡配置混合A | 0.9877 | -0.54% |
| 华泰保兴均衡配置混合C | 0.9873 | -0.54% |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.0896 | -1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮能源革新混合发起式A | 0.6211 | 0.84% |
| 中邮能源革新混合发起式C | 0.6042 | 0.83% |
| 东方人工智能主题混合A | 2.9635 | 0.43% |
| 东方人工智能主题混合C | 2.9227 | 0.43% |
| 国泰优质核心混合A | 0.7757 | 0.40% |
| 国泰优质核心混合C | 0.7704 | 0.39% |
| 工银金融地产混合C | 2.4410 | 0.37% |
| 工银食品饮料混合A | 0.5645 | 0.36% |
| 工银金融地产混合A | 2.5560 | 0.35% |
| 工银食品饮料混合C | 0.5422 | 0.35% |