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| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2026-10-09 | 027741 | 华泰保兴恒通债券A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 027741 | 华泰保兴恒通债券A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0055 | -0.01% |
| 华泰保兴安元债券C | 1.0061 | -0.18% |
| 华泰保兴安元债券A | 1.0072 | -0.19% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9591 | -0.21% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9620 | -0.22% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.1050 | -0.32% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.0983 | -0.33% |
| 华泰保兴均衡配置混合A | 0.9877 | -0.54% |
| 华泰保兴均衡配置混合C | 0.9873 | -0.54% |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.0896 | -1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳优势行业混合A | 2.1694 | 2.48% |
| 信澳优势行业混合C | 2.1588 | 2.47% |
| 信澳景气优选混合A | 2.5186 | 2.37% |
| 信澳景气优选混合C | 2.4237 | 2.37% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 2.2378 | 2.35% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 2.1834 | 2.35% |
| 信澳优势产业混合A | 3.4982 | 2.19% |
| 信澳优势产业混合C | 3.4277 | 2.19% |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.5307 | 1.26% |
| 易基非银ETF联接A | 1.0246 | 0.67% |