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| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2026-10-09 | 027742 | 华泰保兴恒通债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 027742 | 华泰保兴恒通债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0055 | -0.01% |
| 华泰保兴安元债券C | 1.0061 | -0.18% |
| 华泰保兴安元债券A | 1.0072 | -0.19% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9591 | -0.21% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9620 | -0.22% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.1050 | -0.32% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.0983 | -0.33% |
| 华泰保兴均衡配置混合A | 0.9877 | -0.54% |
| 华泰保兴均衡配置混合C | 0.9873 | -0.54% |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.0896 | -1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.5307 | 1.26% |
| 华商消费行业股票 | 0.9021 | 0.66% |
| 泰康香港银行指数A | 1.9446 | 0.59% |
| 泰康香港银行指数C | 1.8986 | 0.59% |
| 中金中证REITs全收益指数A | 1.0133 | 0.51% |
| 南方绝对收益 | 1.3286 | 0.43% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 1.1572 | 0.43% |
| 博时证券公司ETF联接C | 1.2769 | 0.42% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 1.1243 | 0.38% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.3856 | 0.34% |