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| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2026-10-09 | 028236 | 华泰柏瑞新瑞混合 | 0.9998 | 0.9998 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0002 | -0.02% |
| 2026-09-30 | 028236 | 华泰柏瑞新瑞混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券华泰 | 0.9424 | 0.44% |
| 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9362 | 0.42% |
| 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9357 | 0.42% |
| 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2716 | 0.10% |
| 科债AAA | 102.9746 | 0.06% |
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0896 | 0.01% |
| 华泰柏瑞锦汇债券 | 1.0264 | 0.01% |
| 华泰柏瑞益享债券 | 1.0313 | 0.01% |
| 华泰柏瑞丰盛A | 1.1899 | 0.01% |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 1.0227 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通安华混合发起A | 0.9896 | 0.11% |
| 财通安华混合发起C | 0.9736 | 0.10% |
| 前海开源恒泽混合A | 1.2100 | 0.07% |
| 前海开源恒泽混合C | 1.1934 | 0.07% |
| 鹏华安享一年持有期混合A | 1.2253 | 0.04% |
| 国泰同益18个月持有期混合A | 1.0426 | 0.04% |
| 红土创新稳进混合C | 1.3255 | 0.03% |
| 宝盈祥明一年定开混合A | 1.0844 | 0.03% |
| 鹏华安享一年持有期混合C | 1.1972 | 0.03% |
| 国泰同益18个月持有期混合C | 1.0393 | 0.03% |