易方达新常态混合C基金净值查询(028369)
今天最新净值
2.0425
-0.0053 -0.26%
2026-08-12
- 累计净值：2.0425
- 成立日期：2026-07-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：何一铖
近一季,易方达新常态混合C(028369)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-12 |
028369 |
易方达新常态混合C |
2.0853 |
2.0853 |
2.0425 |
2.0425 |
0.0428 |
2.10% |
| 2026-08-11 |
028369 |
易方达新常态混合C |
2.0425 |
2.0425 |
2.0478 |
2.0478 |
-0.0053 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
028369 |
易方达新常态混合C |
2.0478 |
2.0478 |
2.0898 |
2.0898 |
-0.0420 |
-2.05% |
| 2026-08-07 |
028369 |
易方达新常态混合C |
2.0898 |
2.0898 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0738 |
3.66% |
| 2026-08-06 |
028369 |
易方达新常态混合C |
2.0160 |
2.0160 |
1.9848 |
1.9848 |
0.0312 |
1.57% |
| 2026-08-05 |
028369 |
易方达新常态混合C |
1.9848 |
1.9848 |
1.9405 |
1.9405 |
0.0443 |
2.28% |
| 2026-08-04 |
028369 |
易方达新常态混合C |
1.9405 |
1.9405 |
1.7898 |
1.7898 |
0.1507 |
8.42% |
| 2026-08-03 |
028369 |
易方达新常态混合C |
1.7898 |
1.7898 |
1.8285 |
1.8285 |
-0.0387 |
-2.12% |
| 2026-07-31 |
028369 |
易方达新常态混合C |
1.8285 |
1.8285 |
1.7412 |
1.7412 |
0.0873 |
5.01% |
| 2026-07-30 |
028369 |
易方达新常态混合C |
1.7412 |
1.7412 |
1.8888 |
1.8888 |
-0.1476 |
-8.48% |
|
|
| 2026-07-29 |
028369 |
易方达新常态混合C |
1.8888 |
1.8888 |
1.8937 |
1.8937 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
028369 |
易方达新常态混合C |
1.8937 |
1.8937 |
2.0802 |
2.0802 |
-0.1865 |
-9.85% |
| 2026-07-27 |
028369 |
易方达新常态混合C |
2.0802 |
2.0802 |
2.0107 |
2.0107 |
0.0695 |
3.46% |
| 2026-07-24 |
028369 |
易方达新常态混合C |
2.0107 |
2.0107 |
2.0483 |
2.0483 |
-0.0376 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
028369 |
易方达新常态混合C |
2.0483 |
2.0483 |
2.0847 |
2.0847 |
-0.0364 |
-1.75% |
| 2026-07-22 |
028369 |
易方达新常态混合C |
2.0847 |
2.0847 |
2.1576 |
2.1576 |
-0.0729 |
-3.50% |
| 2026-07-21 |
028369 |
易方达新常态混合C |
2.1576 |
2.1576 |
1.9912 |
1.9912 |
0.1664 |
8.36% |
| 2026-07-20 |
028369 |
易方达新常态混合C |
1.9912 |
1.9912 |
2.0584 |
2.0584 |
-0.0672 |
-3.26% |
| 2026-07-17 |
028369 |
易方达新常态混合C |
2.0584 |
2.0584 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
