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| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2026-10-09 | 028478 | 长城中证工业有色金属指数发起A | 1.0022 | 1.0022 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0022 | 0.22% |
| 2026-09-30 | 028478 | 长城中证工业有色金属指数发起A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城价值优选混合C | 0.8868 | 0.12% |
| 长城价值优选混合A | 0.9071 | 0.12% |
| 长城锦利三个月定期开放债券A | 1.0503 | 0.03% |
| 长城锦利三个月定期开放债券C | 1.0567 | 0.03% |
| 长城久瑞三个月定开债 | 1.0958 | 0.02% |
| 长城短债A | 1.2582 | 0.02% |
| 长城中债1-3年政金债A | 1.0786 | 0.02% |
| 长城裕利债券发起式A | 1.0797 | 0.02% |
| 长城裕利债券发起式C | 1.1005 | 0.02% |
| 长城元利债券A | 1.0155 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 白酒基金LOF | 0.5334 | 1.23% |
| 鹏华酒C | 0.4305 | 0.77% |
| 酒LOF | 0.2614 | 0.77% |
| 医药ETF | 0.3769 | 0.77% |
| 酒ETF | 0.4168 | 0.75% |
| 易方达沪深300医药卫生联接A | 0.9285 | 0.74% |
| 易方达沪深300医药卫生联接C | 0.9217 | 0.73% |
| 证券保险 | 0.7585 | 0.70% |
| 鹏华香港银行指数(LOF)C | 2.1471 | 0.58% |
| 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 1.2290 | 0.58% |