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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2026-10-09 | 028479 | 长城中证工业有色金属指数发起C | 1.0022 | 1.0022 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0022 | 0.22% |
| 2026-09-30 | 028479 | 长城中证工业有色金属指数发起C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城价值优选混合C | 0.8868 | 0.12% |
| 长城价值优选混合A | 0.9071 | 0.12% |
| 长城锦利三个月定期开放债券A | 1.0503 | 0.03% |
| 长城锦利三个月定期开放债券C | 1.0567 | 0.03% |
| 长城久瑞三个月定开债 | 1.0958 | 0.02% |
| 长城短债A | 1.2582 | 0.02% |
| 长城中债1-3年政金债A | 1.0786 | 0.02% |
| 长城裕利债券发起式A | 1.0797 | 0.02% |
| 长城裕利债券发起式C | 1.1005 | 0.02% |
| 长城元利债券A | 1.0155 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳优势行业混合A | 2.1694 | 2.48% |
| 信澳优势行业混合C | 2.1588 | 2.47% |
| 信澳景气优选混合A | 2.5186 | 2.37% |
| 信澳景气优选混合C | 2.4237 | 2.37% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 2.2378 | 2.35% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 2.1834 | 2.35% |
| 信澳优势产业混合A | 3.4982 | 2.19% |
| 信澳优势产业混合C | 3.4277 | 2.19% |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.5307 | 1.26% |
| 易基非银ETF联接A | 1.0246 | 0.67% |