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| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2026-10-09 | 028647 | 前海开源稳和债券C | 1.0002 | 1.0002 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0002 | 0.02% |
| 2026-09-30 | 028647 | 前海开源稳和债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.3868 | 0.43% |
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.3654 | 0.43% |
| 前海开源盈鑫A | 1.6463 | 0.12% |
| 前海开源盈鑫C | 1.6469 | 0.12% |
| 前海开源恒泽混合A | 1.2100 | 0.07% |
| 前海开源恒泽混合C | 1.1934 | 0.07% |
| 前海开源沪港深大消费主题混合A | 2.0780 | 0.05% |
| 前海开源沪港深大消费主题混合C | 2.0530 | 0.00% |
| 前海开源乾盛定期开放债券A | 1.0507 | 0.00% |
| 前海开源乾盛定期开放债券C | 1.0853 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳优势行业混合A | 2.1694 | 2.48% |
| 信澳优势行业混合C | 2.1588 | 2.47% |
| 信澳景气优选混合A | 2.5186 | 2.37% |
| 信澳景气优选混合C | 2.4237 | 2.37% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 2.2378 | 2.35% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 2.1834 | 2.35% |
| 信澳优势产业混合A | 3.4982 | 2.19% |
| 信澳优势产业混合C | 3.4277 | 2.19% |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.5307 | 1.26% |
| 易基非银ETF联接A | 1.0246 | 0.67% |