金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

招商安拓债券C基金净值查询(028699)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0002 0.0001 0.01% 2026-10-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0002
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.69亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王娟娟程泉璋

近一季招商安拓债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商安拓债券C(028699)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-10-09	028699	招商安拓债券C	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2026-09-30	028699	招商安拓债券C	1.0001	1.0001	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.5334	1.23%
证券基金LOF	1.1057	0.43%
食品饮料ETF招商	0.5365	0.17%
芯片设备	0.5842	0.17%
科创债指	102.3787	0.05%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.5200	0.04%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.5028	0.04%
招商添文1年定开债发起式	1.0752	0.03%
招商招裕纯债A	1.0140	0.02%
招商招裕纯债C	1.0177	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华增盈回报债券A	1.3564	0.12%
新华增盈回报债券C	1.3562	0.12%
国泰双利C	1.7168	0.10%
国融添瑞债券C	1.0033	0.05%
国融添益增强债券A	1.0895	0.04%
国融添益增强债券C	1.0733	0.04%
国融添瑞债券A	1.0035	0.04%
大摩添悦债券A	1.0042	0.03%
大摩添悦债券C	1.0040	0.03%
鑫元双债增强债A	1.0141	0.03%