永赢多元增利债券D基金净值查询(028960)

今天最新净值 1.0545 -0.0011 -0.10% 2026-10-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0545
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基金经理：刘星宇

近一季永赢多元增利债券D基金净值查询

近一季,永赢多元增利债券D(028960)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-10-16	028960	永赢多元增利债券D	1.0545	1.0545	1.0545	1.0545	0.0000	0.00%
2026-10-15	028960	永赢多元增利债券D	1.0545	1.0545	1.0556	1.0556	-0.0011	-0.10%
2026-10-14	028960	永赢多元增利债券D	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%
2026-10-13	028960	永赢多元增利债券D	1.0556	1.0556	1.0550	1.0550	0.0006	0.06%
2026-10-12	028960	永赢多元增利债券D	1.0550	1.0550	1.0556	1.0556	-0.0006	-0.06%
2026-10-09	028960	永赢多元增利债券D	1.0556	1.0556	1.0550	1.0550	0.0006	0.06%
2026-10-08	028960	永赢多元增利债券D	1.0550	1.0550	1.0561	1.0561	-0.0011	-0.10%
2026-09-30	028960	永赢多元增利债券D	1.0561	1.0561	1.0566	1.0566	-0.0005	-0.05%
2026-09-29	028960	永赢多元增利债券D	1.0566	1.0566	1.0561	1.0561	0.0005	0.05%
2026-09-28	028960	永赢多元增利债券D	1.0561	1.0561	1.0571	1.0571	-0.0010	-0.09%

2026-09-24	028960	永赢多元增利债券D	1.0571	1.0571	1.0577	1.0577	-0.0006	-0.06%
2026-09-23	028960	永赢多元增利债券D	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2026-09-22	028960	永赢多元增利债券D	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2026-09-21	028960	永赢多元增利债券D	1.0577	1.0577	1.0571	1.0571	0.0006	0.06%
2026-09-18	028960	永赢多元增利债券D	1.0571	1.0571	1.0566	1.0566	0.0005	0.05%
2026-09-17	028960	永赢多元增利债券D	1.0566	1.0566	1.0571	1.0571	-0.0005	-0.05%
2026-09-16	028960	永赢多元增利债券D	1.0571	1.0571	1.0556	1.0556	0.0015	0.14%
2026-09-15	028960	永赢多元增利债券D	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%
2026-09-14	028960	永赢多元增利债券D	1.0556	1.0556	1.0561	1.0561	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	028960	永赢多元增利债券D	1.0561	1.0561	1.0571	1.0571	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	028960	永赢多元增利债券D	1.0571	1.0571	1.0577	1.0577	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	028960	永赢多元增利债券D	1.0577	1.0577	1.0571	1.0571	0.0006	0.06%
2026-09-08	028960	永赢多元增利债券D	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2026-09-07	028960	永赢多元增利债券D	1.0571	1.0571	1.0567	1.0567	0.0004	0.04%
2026-09-04	028960	永赢多元增利债券D	1.0567	1.0567	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式C	1.0309	100.00%
永赢汇享债券D	1.0975	100.00%
金信景气优选混合A	1.4820	3.99%
金信景气优选混合C	1.4646	3.98%
东财景气驱动混合发起式A	0.9458	3.75%
东财景气驱动混合发起式C	0.9302	3.75%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.8338	3.62%
地产ETF华宝	0.5126	3.61%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4989	3.61%
房地产ETF银华	0.4593	3.59%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢汇享债券D	1.0975	100.00%
长城景气成长混合C	1.2261	3.52%
国投瑞银国家安全混合A	1.1815	3.36%
兴业安保优选混合C	1.7734	3.02%
银华农业产业股票发起式A	1.1433	3.00%
工银新焦点灵活配置混合A	4.9690	2.99%
工银新焦点灵活配置混合C	4.6772	2.99%
创金合信先进装备股票C	1.4810	2.87%
富国港股通医药优选混合A	0.9601	2.78%
富国港股通医药优选混合C	0.9585	2.78%