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| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2026-10-09 | 029215 | 财信聚鑫63个月封闭式债券 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0272 | -2.72% |
| 2026-10-08 | 029215 | 财信聚鑫63个月封闭式债券 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0275 | 2.68% |
| 2026-09-30 | 029215 | 财信聚鑫63个月封闭式债券 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财信30天持有债券A | 1.0309 | -0.03% |
| 财信30天持有债券C | 1.0852 | -0.03% |
| 财信芙璟混合C | 0.9998 | -0.16% |
| 财信芙璟混合A | 1.0031 | -0.17% |
| 财信蓉泽债券A | 0.9889 | -0.19% |
| 财信蓉泽债券C | 0.9882 | -0.19% |
| 财信价值精选混合发起式A | 0.9523 | -0.84% |
| 财信价值精选混合发起式C | 0.9505 | -0.86% |
| 财信均衡致远混合发起式A | 0.9318 | -1.49% |
| 财信均衡致远混合发起式C | 0.9293 | -1.49% |