航空航天ETF万家基金净值查询(159208)

今天最新净值 1.0843 0.0059 0.55% 2026-09-04

盘中实时估值(仅供参考) 1.0834 0.0050 0.4600%

累计净值：1.0843
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基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季航空航天ETF万家基金净值查询

近一季,航空航天ETF万家(159208)基金累计收益率-7.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-04	159208	航空航天ETF万家	1.0843	1.0843	1.0784	1.0784	0.0059	0.55%
2026-09-03	159208	航空航天ETF万家	1.0784	1.0784	1.0808	1.0808	-0.0024	-0.22%
2026-09-02	159208	航空航天ETF万家	1.0808	1.0808	1.0681	1.0681	0.0127	1.18%
2026-09-01	159208	航空航天ETF万家	1.0681	1.0681	1.0629	1.0629	0.0052	0.49%
2026-08-31	159208	航空航天ETF万家	1.0629	1.0629	1.0508	1.0508	0.0121	1.14%
2026-08-28	159208	航空航天ETF万家	1.0508	1.0508	1.0459	1.0459	0.0049	0.47%
2026-08-27	159208	航空航天ETF万家	1.0459	1.0459	1.0270	1.0270	0.0189	1.81%
2026-08-26	159208	航空航天ETF万家	1.0270	1.0270	1.0244	1.0244	0.0026	0.25%
2026-08-25	159208	航空航天ETF万家	1.0244	1.0244	1.0148	1.0148	0.0096	0.94%
2026-08-24	159208	航空航天ETF万家	1.0148	1.0148	1.0264	1.0264	-0.0116	-1.14%

2026-08-21	159208	航空航天ETF万家	1.0264	1.0264	1.0205	1.0205	0.0059	0.58%
2026-08-20	159208	航空航天ETF万家	1.0205	1.0205	1.0275	1.0275	-0.0070	-0.68%
2026-08-19	159208	航空航天ETF万家	1.0275	1.0275	1.0811	1.0811	-0.0536	-5.22%
2026-08-18	159208	航空航天ETF万家	1.0811	1.0811	1.0903	1.0903	-0.0092	-0.85%
2026-08-17	159208	航空航天ETF万家	1.0903	1.0903	1.0695	1.0695	0.0208	1.91%
2026-08-14	159208	航空航天ETF万家	1.0695	1.0695	1.0612	1.0612	0.0083	0.78%
2026-08-13	159208	航空航天ETF万家	1.0612	1.0612	1.0679	1.0679	-0.0067	-0.63%
2026-08-12	159208	航空航天ETF万家	1.0679	1.0679	1.0542	1.0542	0.0137	1.28%
2026-08-11	159208	航空航天ETF万家	1.0542	1.0542	1.0839	1.0839	-0.0297	-2.82%
2026-08-10	159208	航空航天ETF万家	1.0839	1.0839	1.0583	1.0583	0.0256	2.36%
2026-08-07	159208	航空航天ETF万家	1.0583	1.0583	1.0476	1.0476	0.0107	1.02%
2026-08-06	159208	航空航天ETF万家	1.0476	1.0476	1.0460	1.0460	0.0016	0.15%
2026-08-05	159208	航空航天ETF万家	1.0460	1.0460	1.0364	1.0364	0.0096	0.92%
2026-08-04	159208	航空航天ETF万家	1.0364	1.0364	1.0264	1.0264	0.0100	0.97%
2026-08-03	159208	航空航天ETF万家	1.0264	1.0264	1.0092	1.0092	0.0172	1.68%

2026-07-31	159208	航空航天ETF万家	1.0092	1.0092	0.9964	0.9964	0.0128	1.27%
2026-07-30	159208	航空航天ETF万家	0.9964	0.9964	1.0120	1.0120	-0.0156	-1.57%
2026-07-29	159208	航空航天ETF万家	1.0120	1.0120	0.9948	0.9948	0.0172	1.70%
2026-07-28	159208	航空航天ETF万家	0.9948	0.9948	1.0172	1.0172	-0.0224	-2.25%
2026-07-27	159208	航空航天ETF万家	1.0172	1.0172	0.9838	0.9838	0.0334	3.28%
2026-07-24	159208	航空航天ETF万家	0.9838	0.9838	1.0053	1.0053	-0.0215	-2.19%
2026-07-23	159208	航空航天ETF万家	1.0053	1.0053	0.9802	0.9802	0.0251	2.50%
2026-07-22	159208	航空航天ETF万家	0.9802	0.9802	0.9859	0.9859	-0.0057	-0.58%
2026-07-21	159208	航空航天ETF万家	0.9859	0.9859	0.9664	0.9664	0.0195	1.98%
2026-07-20	159208	航空航天ETF万家	0.9664	0.9664	0.9696	0.9696	-0.0032	-0.33%
2026-07-17	159208	航空航天ETF万家	0.9696	0.9696	1.0174	1.0174	-0.0478	-4.93%
2026-07-16	159208	航空航天ETF万家	1.0174	1.0174	1.0338	1.0338	-0.0164	-1.61%
2026-07-15	159208	航空航天ETF万家	1.0338	1.0338	1.0479	1.0479	-0.0141	-1.36%
2026-07-14	159208	航空航天ETF万家	1.0479	1.0479	1.0902	1.0902	-0.0423	-4.04%
2026-07-13	159208	航空航天ETF万家	1.0902	1.0902	1.1703	1.1703	-0.0801	-7.35%
2026-07-10	159208	航空航天ETF万家	1.1703	1.1703	1.1230	1.1230	0.0473	4.04%
2026-07-09	159208	航空航天ETF万家	1.1230	1.1230	1.0999	1.0999	0.0231	2.06%
2026-07-08	159208	航空航天ETF万家	1.0999	1.0999	1.1241	1.1241	-0.0242	-2.20%
2026-07-07	159208	航空航天ETF万家	1.1241	1.1241	1.1575	1.1575	-0.0334	-2.97%
2026-07-06	159208	航空航天ETF万家	1.1575	1.1575	1.1926	1.1926	-0.0351	-3.03%
2026-07-03	159208	航空航天ETF万家	1.1926	1.1926	1.1437	1.1437	0.0489	4.10%
2026-07-02	159208	航空航天ETF万家	1.1437	1.1437	1.1698	1.1698	-0.0261	-2.28%
2026-07-01	159208	航空航天ETF万家	1.1698	1.1698	1.1601	1.1601	0.0097	0.83%
2026-06-30	159208	航空航天ETF万家	1.1601	1.1601	1.1186	1.1186	0.0415	3.58%
2026-06-29	159208	航空航天ETF万家	1.1186	1.1186	1.1356	1.1356	-0.0170	-1.52%
2026-06-26	159208	航空航天ETF万家	1.1356	1.1356	1.1375	1.1375	-0.0019	-0.17%
2026-06-25	159208	航空航天ETF万家	1.1375	1.1375	1.1543	1.1543	-0.0168	-1.48%
2026-06-24	159208	航空航天ETF万家	1.1543	1.1543	1.1461	1.1461	0.0082	0.72%
2026-06-23	159208	航空航天ETF万家	1.1461	1.1461	1.1796	1.1796	-0.0335	-2.92%
2026-06-22	159208	航空航天ETF万家	1.1796	1.1796	1.1765	1.1765	0.0031	0.26%
2026-06-18	159208	航空航天ETF万家	1.1765	1.1765	1.1833	1.1833	-0.0068	-0.57%
2026-06-17	159208	航空航天ETF万家	1.1833	1.1833	1.1785	1.1785	0.0048	0.41%
2026-06-16	159208	航空航天ETF万家	1.1785	1.1785	1.1748	1.1748	0.0037	0.31%
2026-06-15	159208	航空航天ETF万家	1.1748	1.1748	1.1806	1.1806	-0.0058	-0.49%
2026-06-12	159208	航空航天ETF万家	1.1806	1.1806	1.1400	1.1400	0.0406	3.44%
2026-06-11	159208	航空航天ETF万家	1.1400	1.1400	1.1423	1.1423	-0.0023	-0.20%
2026-06-10	159208	航空航天ETF万家	1.1423	1.1423	1.1545	1.1545	-0.0122	-1.06%
2026-06-09	159208	航空航天ETF万家	1.1545	1.1545	1.1495	1.1495	0.0050	0.43%
2026-06-08	159208	航空航天ETF万家	1.1495	1.1495	1.1877	1.1877	-0.0382	-3.32%

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
养殖ETF万家	1.1228	4.15%
万家港股通科技智选混合发起式A	0.9950	3.36%
万家港股通科技智选混合发起式C	0.9941	3.36%
恒生互联网ETF万家	0.8001	3.21%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8345	3.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8382	3.14%
万家中证金融科技主题指数A	1.0548	2.32%
万家中证金融科技主题指数C	1.0545	2.31%
港股通科技ETF万家	0.7707	1.82%
万家欣远混合A	0.8726	1.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城安瑞混合发起A	1.0000	100.00%
长城安瑞混合发起C	1.0000	100.00%
中泰医药精选混合发起	1.0000	100.00%
永赢多元增利债券D	1.0567	100.00%
永赢多元增利债券E	1.0567	100.00%
银华农业产业股票发起式A	1.2760	5.78%
银华农业产业股票发起式C	1.2643	5.77%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7019	4.28%
畜牧TH	1.0874	4.19%
汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	1.1348	4.08%