港股通信息技术ETF招商基金净值查询(526050)

今天最新净值 1.0299 -0.0153 -1.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0487 -0.0113 -1.0668%

累计净值：1.0299
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.77亿元
基金公司：
基金经理：廖裕舟

近一季港股通信息技术ETF招商基金净值查询

近一季,港股通信息技术ETF招商(526050)基金累计收益率-12.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0600	1.0600	1.0299	1.0299	0.0301	2.84%
2026-09-15	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0299	1.0299	1.0452	1.0452	-0.0153	-1.49%
2026-09-14	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0452	1.0452	1.0556	1.0556	-0.0104	-0.99%
2026-09-11	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0556	1.0556	1.0652	1.0652	-0.0096	-0.90%
2026-09-10	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0652	1.0652	1.0829	1.0829	-0.0177	-1.66%
2026-09-09	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0829	1.0829	1.0702	1.0702	0.0127	1.17%
2026-09-08	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0702	1.0702	1.1107	1.1107	-0.0405	-3.78%
2026-09-07	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1107	1.1107	1.1058	1.1058	0.0049	0.44%
2026-09-04	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1058	1.1058	1.0911	1.0911	0.0147	1.33%
2026-09-03	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0911	1.0911	1.0945	1.0945	-0.0034	-0.31%

2026-09-02	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0945	1.0945	1.1031	1.1031	-0.0086	-0.78%
2026-09-01	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1031	1.1031	1.1130	1.1130	-0.0099	-0.89%
2026-08-31	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1130	1.1130	1.0999	1.0999	0.0131	1.18%
2026-08-28	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0999	1.0999	1.1048	1.1048	-0.0049	-0.44%
2026-08-27	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1048	1.1048	1.0870	1.0870	0.0178	1.61%
2026-08-26	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0870	1.0870	1.0767	1.0767	0.0103	0.95%
2026-08-25	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0767	1.0767	1.0503	1.0503	0.0264	2.45%
2026-08-24	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0503	1.0503	1.0923	1.0923	-0.0420	-4.00%
2026-08-21	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0923	1.0923	1.0704	1.0704	0.0219	2.00%
2026-08-20	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0704	1.0704	1.0720	1.0720	-0.0016	-0.15%
2026-08-19	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0720	1.0720	1.1127	1.1127	-0.0407	-3.80%
2026-08-18	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1127	1.1127	1.1422	1.1422	-0.0295	-2.65%
2026-08-17	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1422	1.1422	1.1112	1.1112	0.0310	2.71%
2026-08-14	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1112	1.1112	1.1226	1.1226	-0.0114	-1.02%
2026-08-13	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1226	1.1226	1.0882	1.0882	0.0344	3.06%

2026-08-12	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0882	1.0882	1.0712	1.0712	0.0170	1.56%
2026-08-11	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0712	1.0712	1.0916	1.0916	-0.0204	-1.90%
2026-08-10	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0916	1.0916	1.0867	1.0867	0.0049	0.45%
2026-08-07	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0867	1.0867	1.0556	1.0556	0.0311	2.86%
2026-08-06	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0556	1.0556	1.0817	1.0817	-0.0261	-2.47%
2026-08-05	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0817	1.0817	1.0480	1.0480	0.0337	3.12%
2026-08-04	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0480	1.0480	1.0192	1.0192	0.0288	2.75%
2026-08-03	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0192	1.0192	1.0151	1.0151	0.0041	0.40%
2026-07-31	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0151	1.0151	0.9923	0.9923	0.0228	2.25%
2026-07-30	526050	港股通信息技术ETF招商	0.9923	0.9923	1.0416	1.0416	-0.0493	-4.97%
2026-07-29	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0416	1.0416	1.0297	1.0297	0.0119	1.14%
2026-07-28	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0297	1.0297	1.0672	1.0672	-0.0375	-3.64%
2026-07-27	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0672	1.0672	1.0505	1.0505	0.0167	1.56%
2026-07-24	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0505	1.0505	1.0662	1.0662	-0.0157	-1.49%
2026-07-23	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0662	1.0662	1.0772	1.0772	-0.0110	-1.03%
2026-07-22	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0772	1.0772	1.0986	1.0986	-0.0214	-1.99%
2026-07-21	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0986	1.0986	1.0335	1.0335	0.0651	5.93%
2026-07-20	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0335	1.0335	1.0149	1.0149	0.0186	1.80%
2026-07-17	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0149	1.0149	1.0931	1.0931	-0.0782	-7.71%
2026-07-16	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0931	1.0931	1.1119	1.1119	-0.0188	-1.72%
2026-07-15	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1119	1.1119	1.1146	1.1146	-0.0027	-0.24%
2026-07-14	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1146	1.1146	1.1007	1.1007	0.0139	1.25%
2026-07-13	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1007	1.1007	1.1497	1.1497	-0.0490	-4.45%
2026-07-10	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1497	1.1497	1.1848	1.1848	-0.0351	-3.05%
2026-07-09	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1848	1.1848	1.1352	1.1352	0.0496	4.19%
2026-07-08	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1352	1.1352	1.0962	1.0962	0.0390	3.44%
2026-07-07	526050	港股通信息技术ETF招商	1.0962	1.0962	1.1176	1.1176	-0.0214	-1.95%
2026-07-06	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1176	1.1176	1.1587	1.1587	-0.0411	-3.68%
2026-07-03	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1587	1.1587	1.1584	1.1584	0.0003	0.03%
2026-07-02	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1584	1.1584	1.2552	1.2552	-0.0968	-8.36%
2026-07-01	526050	港股通信息技术ETF招商	1.2552	1.2552	1.2563	1.2563	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	526050	港股通信息技术ETF招商	1.2563	1.2563	1.2157	1.2157	0.0406	3.23%
2026-06-29	526050	港股通信息技术ETF招商	1.2157	1.2157	1.1980	1.1980	0.0177	1.46%
2026-06-26	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1980	1.1980	1.2565	1.2565	-0.0585	-4.88%
2026-06-25	526050	港股通信息技术ETF招商	1.2565	1.2565	1.2440	1.2440	0.0125	1.00%
2026-06-24	526050	港股通信息技术ETF招商	1.2440	1.2440	1.1987	1.1987	0.0453	3.64%
2026-06-23	526050	港股通信息技术ETF招商	1.1987	1.1987	1.2510	1.2510	-0.0523	-4.36%
2026-06-22	526050	港股通信息技术ETF招商	1.2510	1.2510	1.2456	1.2456	0.0054	0.43%
2026-06-18	526050	港股通信息技术ETF招商	1.2456	1.2456	1.2378	1.2378	0.0078	0.63%
2026-06-17	526050	港股通信息技术ETF招商	1.2378	1.2378	1.2052	1.2052	0.0326	2.63%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
鹏华创新驱动混合C	1.4275	6.15%
新华科技甄选混合发起A	0.9505	6.07%
新华科技甄选混合发起C	0.9490	6.07%
财通科创主题灵活配置混合（LOF）C	0.8782	5.99%
国联安科技动力股票C	3.9072	5.90%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%